| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 361 170.00 | 1 050 506.00 | 1 310 664.00 | 2 361 170.00 |
AN Terrains | 6 546 469.00 | 1 794.00 | 6 544 675.00 | 6 546 469.00 |
AP Constructions | 30 393 150.00 | 13 664 407.00 | 16 728 743.00 | 30 393 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 195.00 | 10 088.00 | 8 108.00 | 18 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 544.00 | 425 619.00 | 113 924.00 | 539 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 678 356.00 | | 678 356.00 | 678 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 842 567.00 | | 842 567.00 | 842 567.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 680.00 | 277 855.00 | 4 825.00 | 282 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 045 219.00 | 17 260 796.00 | 28 784 423.00 | 46 045 219.00 |
BT Marchandises | 20 425.00 | | 20 425.00 | 20 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 369.00 | 23 316.00 | 201 053.00 | 224 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 392.00 | 124 067.00 | 850 325.00 | 974 392.00 |
BZ Autres créances | 2 355 185.00 | 767 367.00 | 1 587 818.00 | 2 355 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 847 415.00 | | 10 847 415.00 | 10 847 415.00 |
CF Disponibilités | 292 312.00 | | 292 312.00 | 292 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 606.00 | | 152 606.00 | 152 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 866 703.00 | 914 750.00 | 13 951 952.00 | 14 866 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 911 922.00 | 18 175 547.00 | 42 736 375.00 | 60 911 922.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 229 452.00 | 1 829 914.00 | 2 399 538.00 | 4 229 452.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 20 373 492.00 | 21 141 912.00 | | 20 373 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 839.00 | 731 579.00 | | 307 839.00 |
DK Provisions réglementées | 924 061.00 | 821 189.00 | | 924 061.00 |
DL TOTAL (I) | 21 622 992.00 | 22 712 281.00 | | 21 622 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 520 282.00 | 21 463 499.00 | | 17 520 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485 078.00 | 2 396 818.00 | | 2 485 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 671.00 | 733 016.00 | | 804 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 984.00 | 127 598.00 | | 291 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 232.00 | 26 476.00 | | 11 232.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 1 222.00 | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 113 384.00 | 24 748 630.00 | | 21 113 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 736 375.00 | 47 460 910.00 | | 42 736 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 541 909.00 | 11 627 400.00 | | 10 541 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 708 152.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 112 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 820 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 011 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 690 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 383.00 | |
GE Autres charges | | | 153 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 711 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 751 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576 005.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 161 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 489 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 327 714.00 | 47 103.00 | | 327 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 214.00 | 5 121.00 | | 4 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 928.00 | 52 724.00 | | 331 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | 63 400.00 | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206 316.00 | 24 566.00 | | 206 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 085.00 | 107 085.00 | | 107 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 133.00 | 195 051.00 | | 314 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 795.00 | -142 327.00 | | 17 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 176.00 | 650 869.00 | | 462 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 832 609.00 | 7 833 722.00 | | 6 832 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 524 770.00 | 7 102 143.00 | | 6 524 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 839.00 | 731 579.00 | | 307 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 916 960.00 | | 1 501 044.00 | 44 916 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 266.00 | 5 385 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 785.00 | 46 045 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 483 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 519.00 | 38 175 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483 741.00 | | | 2 483 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 194 064.00 | | 334 170.00 | 38 194 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 239 155.00 | | 1 166 874.00 | 4 239 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 608 624.00 | 1 690 605.00 | 146 203.00 | 13 608 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 919 941.00 | 131 177.00 | | 919 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 688 683.00 | 1 559 428.00 | 146 203.00 | 12 688 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 821 189.00 | 107 086.00 | 4 214.00 | 821 189.00 |
6T Sur comptes clients | 142 980.00 | 124 067.00 | 142 980.00 | 142 980.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 765 681.00 | 25 003.00 | | 765 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 116 430.00 | 1 049 070.00 | 142 980.00 | 2 116 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 937 618.00 | 1 156 156.00 | 147 193.00 | 2 937 618.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 070.00 | 142 979.00 | |
UG ‐ Financières | | 900 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 086.00 | 4 214.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675 117.00 | 675 117.00 | | 675 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 671.00 | 804 671.00 | | 804 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 551.00 | 155 551.00 | | 155 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 842 567.00 | | 842 567.00 | 842 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
UX Autres créances clients | 791 196.00 | 791 196.00 | | 791 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 196.00 | 183 196.00 | | 183 196.00 |
VB T. V. A. | 209 373.00 | 209 373.00 | | 209 373.00 |
VC Groupe et associés | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 520 282.00 | 6 948 807.00 | 7 654 154.00 | 17 520 282.00 |
VI Groupe et associés | 1 809 961.00 | 1 809 961.00 | | 1 809 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 755.00 | | | 451 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 399 094.00 | | | 4 399 094.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133 982.00 | 2 133 982.00 | | 2 133 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 606.00 | 152 606.00 | | 152 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 329 574.00 | 3 482 183.00 | 847 391.00 | 4 329 574.00 |
VW T.V.A. | 103 397.00 | 103 397.00 | | 103 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 113 384.00 | 10 541 909.00 | 7 654 154.00 | 21 113 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |