| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 361 170.00 | 919 329.00 | 1 441 841.00 | 2 361 170.00 |
AN Terrains | 6 556 003.00 | 1 423.00 | 6 554 580.00 | 6 556 003.00 |
AP Constructions | 30 677 458.00 | 12 256 473.00 | 18 420 985.00 | 30 677 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 051.00 | 7 108.00 | 9 943.00 | 17 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 799.00 | 423 679.00 | 117 119.00 | 540 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 402 753.00 | | 402 753.00 | 402 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -301 291.00 | | -301 291.00 | -301 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 680.00 | 277 855.00 | 4 825.00 | 282 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 916 960.00 | 14 816 394.00 | 30 100 566.00 | 44 916 960.00 |
BT Marchandises | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 901.00 | 142 980.00 | 945 921.00 | 1 088 901.00 |
BZ Autres créances | 2 545 401.00 | 765 681.00 | 1 779 720.00 | 2 545 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 209 769.00 | | 12 209 769.00 | 12 209 769.00 |
CF Disponibilités | 2 246 027.00 | | 2 246 027.00 | 2 246 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 056.00 | | 178 056.00 | 178 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 269 004.00 | 908 660.00 | 17 360 344.00 | 18 269 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 185 964.00 | 15 725 054.00 | 47 460 910.00 | 63 185 964.00 |
CU Autres participations | 4 226 702.00 | 929 914.00 | 3 296 787.00 | 4 226 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 21 141 912.00 | 21 977 841.00 | | 21 141 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731 579.00 | 664 071.00 | | 731 579.00 |
DK Provisions réglementées | 821 189.00 | 719 224.00 | | 821 189.00 |
DL TOTAL (I) | 22 712 281.00 | 23 378 736.00 | | 22 712 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 463 499.00 | 22 160 972.00 | | 21 463 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 396 818.00 | 2 387 524.00 | | 2 396 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 016.00 | 733 807.00 | | 733 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 598.00 | 1 287 126.00 | | 127 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 476.00 | 125 828.00 | | 26 476.00 |
EA Autres dettes | 1 222.00 | 7 135.00 | | 1 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 748 630.00 | 26 702 392.00 | | 24 748 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 460 910.00 | 50 081 128.00 | | 47 460 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 627 400.00 | 12 422 062.00 | | 11 627 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 905 931.00 | 3 913 084.00 | | 3 905 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 962 237.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 653 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 615 472.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 788 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 726 058.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 980.00 | |
GE Autres charges | | | 53 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 827 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 961 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 505 919.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486 308.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 206 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 524 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 448 531.00 | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 103.00 | 11 000.00 | | 47 103.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 121.00 | 23 466.00 | | 5 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 724.00 | 482 996.00 | | 52 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 400.00 | 221 590.00 | | 63 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 566.00 | 18 459.00 | | 24 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 085.00 | 108 114.00 | | 107 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 051.00 | 348 162.00 | | 195 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 327.00 | 134 834.00 | | -142 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650 869.00 | 171 208.00 | | 650 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 833 722.00 | 6 859 668.00 | | 7 833 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 102 143.00 | 6 195 597.00 | | 7 102 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731 579.00 | 664 071.00 | | 731 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 070 072.00 | | 1 624 000.00 | 44 070 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 694 495.00 | 4 239 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 777 113.00 | 44 916 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 483 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 618.00 | 38 194 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483 741.00 | | | 2 483 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 157 028.00 | | 1 119 654.00 | 37 157 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 429 303.00 | | 504 347.00 | 4 429 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 962 722.00 | 1 726 058.00 | 80 156.00 | 11 962 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788 764.00 | 131 177.00 | | 788 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 173 958.00 | 1 594 881.00 | 80 156.00 | 11 173 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 719 224.00 | 107 085.00 | 5 121.00 | 719 224.00 |
6T Sur comptes clients | 111 063.00 | 142 980.00 | 111 063.00 | 111 063.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 757 172.00 | 8 509.00 | | 757 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 869 454.00 | 1 358 038.00 | 111 063.00 | 869 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 588 678.00 | 1 465 124.00 | 116 183.00 | 1 588 678.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 489.00 | 111 063.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 206 550.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 085.00 | 5 121.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613 688.00 | 613 688.00 | | 613 688.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 016.00 | 733 016.00 | | 733 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 476.00 | 26 476.00 | | 26 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -301 291.00 | | -301 291.00 | -301 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
UX Autres créances clients | 888 188.00 | 888 188.00 | | 888 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 713.00 | 200 713.00 | | 200 713.00 |
VB T. V. A. | 164 241.00 | 164 241.00 | | 164 241.00 |
VC Groupe et associés | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 463 499.00 | 8 342 269.00 | 8 848 016.00 | 21 463 499.00 |
VI Groupe et associés | 1 783 130.00 | 1 783 130.00 | | 1 783 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 514 080.00 | | | 3 514 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 201 561.00 | | | 4 201 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 839.00 | 111 839.00 | | 111 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 249 889.00 | 2 249 889.00 | | 2 249 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 056.00 | 178 056.00 | | 178 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 515 891.00 | 3 812 357.00 | -296 466.00 | 3 515 891.00 |
VW T.V.A. | 81 494.00 | 81 494.00 | | 81 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 748 630.00 | 11 627 400.00 | 8 848 016.00 | 24 748 630.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |