| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 361 170.00 | 1 181 683.00 | 1 179 487.00 | 2 361 170.00 |
AN Terrains | 6 537 577.00 | 2 165.00 | 6 535 412.00 | 6 537 577.00 |
AP Constructions | 29 939 715.00 | 14 665 552.00 | 15 274 164.00 | 29 939 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 195.00 | 12 889.00 | 5 307.00 | 18 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 594.00 | 443 542.00 | 85 052.00 | 528 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 643 123.00 | | 6 643 123.00 | 6 643 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 798 571.00 | | 798 571.00 | 798 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 064.00 | | 31 064.00 | 31 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 680.00 | 277 855.00 | 4 825.00 | 282 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 492 714.00 | 18 414 212.00 | 33 078 502.00 | 51 492 714.00 |
BT Marchandises | 47 611.00 | | 47 611.00 | 47 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234 216.00 | | 234 216.00 | 234 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 108.00 | 124 387.00 | 991 721.00 | 1 116 108.00 |
BZ Autres créances | 13 948 112.00 | 769 336.00 | 13 178 776.00 | 13 948 112.00 |
CF Disponibilités | 378 476.00 | | 378 476.00 | 378 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 008.00 | | 124 008.00 | 124 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 848 531.00 | 893 723.00 | 14 954 808.00 | 15 848 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 341 245.00 | 19 307 935.00 | 48 033 310.00 | 67 341 245.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 229 452.00 | 1 829 914.00 | 2 399 538.00 | 4 229 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 19 181 331.00 | 20 373 492.00 | | 19 181 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179 115.00 | 307 839.00 | | 1 179 115.00 |
DK Provisions réglementées | 1 029 391.00 | 924 061.00 | | 1 029 391.00 |
DL TOTAL (I) | 21 407 437.00 | 21 622 992.00 | | 21 407 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 500 947.00 | 17 520 282.00 | | 20 500 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 939 309.00 | 2 485 078.00 | | 3 939 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 087.00 | 804 671.00 | | 941 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 351.00 | 291 984.00 | | 297 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 932 410.00 | 11 232.00 | | 932 410.00 |
EA Autres dettes | 14 768.00 | 138.00 | | 14 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 625 873.00 | 21 113 384.00 | | 26 625 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 033 310.00 | 42 736 375.00 | | 48 033 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 214 183.00 | 10 541 909.00 | | 13 214 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 608 057.00 | 3 913 831.00 | | 4 608 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 701 542.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 507 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 208 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 385 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 635 514.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 387.00 | |
GE Autres charges | | | 38 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 668 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 717 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 980 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 323 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 303 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 163 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 880 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164 000.00 | 327 714.00 | | 164 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 522.00 | 4 214.00 | | 4 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 522.00 | 331 928.00 | | 168 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 016.00 | 731.00 | | 5 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 067.00 | 206 316.00 | | 13 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107 085.00 | 107 085.00 | | 107 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 168.00 | 314 133.00 | | 125 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 354.00 | 17 795.00 | | 43 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 744 909.00 | 462 176.00 | | 744 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 857 674.00 | 6 832 609.00 | | 6 857 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 678 559.00 | 6 524 770.00 | | 5 678 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179 115.00 | 307 839.00 | | 1 179 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 045 219.00 | | 6 039 171.00 | 46 045 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 511.00 | 5 341 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591 676.00 | 51 492 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 483 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 495 165.00 | 43 667 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483 741.00 | | | 2 483 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 175 714.00 | | 5 986 655.00 | 38 175 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 385 763.00 | | 52 516.00 | 5 385 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 153 027.00 | 1 635 514.00 | 482 098.00 | 15 153 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051 118.00 | 131 177.00 | | 1 051 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 101 909.00 | 1 504 337.00 | 482 098.00 | 14 101 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 924 061.00 | 107 085.00 | 1 755.00 | 924 061.00 |
6T Sur comptes clients | 124 067.00 | 124 387.00 | 124 067.00 | 124 067.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 790 683.00 | 1 969.00 | 23 316.00 | 790 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 022 519.00 | 126 356.00 | 147 383.00 | 3 022 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 946 580.00 | 233 441.00 | 149 138.00 | 3 946 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 356.00 | 147 383.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 107 086.00 | 1 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 896 846.00 | 896 846.00 | | 896 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 087.00 | 941 087.00 | | 941 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 698.00 | 175 698.00 | | 175 698.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 932 410.00 | 932 410.00 | | 932 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 798 571.00 | | 798 571.00 | 798 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
UX Autres créances clients | 933 209.00 | 933 209.00 | | 933 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 900.00 | 182 900.00 | | 182 900.00 |
VB T. V. A. | 820 002.00 | 820 002.00 | | 820 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 500 947.00 | 7 089 258.00 | 8 978 379.00 | 20 500 947.00 |
VI Groupe et associés | 3 042 463.00 | 3 042 463.00 | | 3 042 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 134.00 | 15 134.00 | | 15 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275 374.00 | 2 275 374.00 | | 2 275 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 008.00 | 124 008.00 | | 124 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 138 888.00 | 4 335 492.00 | 803 396.00 | 5 138 888.00 |
VW T.V.A. | 87 169.00 | 87 169.00 | | 87 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 625 873.00 | 13 214 183.00 | 8 978 379.00 | 26 625 873.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |