| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AH Fonds commercial | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 361 170.00 | 656 975.00 | 1 704 195.00 | 2 361 170.00 |
AN Terrains | 5 833 115.00 | 680.00 | 5 832 435.00 | 5 833 115.00 |
AP Constructions | 29 288 844.00 | 9 179 331.00 | 20 109 513.00 | 29 288 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 490.00 | 1 735.00 | 9 755.00 | 11 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 416.00 | 394 080.00 | 223 336.00 | 617 416.00 |
AV Immobilisations en cours | 182 978.00 | | 182 978.00 | 182 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 853 699.00 | | 853 699.00 | 853 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 592.00 | | 30 592.00 | 30 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 282 680.00 | | 282 680.00 | 282 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 833 093.00 | 10 234 633.00 | 33 598 460.00 | 43 833 093.00 |
BN En cours de production de biens | 452 375.00 | | 452 375.00 | 452 375.00 |
BT Marchandises | 39 991.00 | | 39 991.00 | 39 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 123.00 | | 23 123.00 | 23 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 051 257.00 | 172 248.00 | 879 009.00 | 1 051 257.00 |
BZ Autres créances | 3 184 294.00 | 757 172.00 | 2 427 122.00 | 3 184 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 215 615.00 | | 15 215 615.00 | 15 215 615.00 |
CF Disponibilités | 1 187 836.00 | | 1 187 836.00 | 1 187 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 496.00 | | 123 496.00 | 123 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 277 986.00 | 929 420.00 | 20 348 566.00 | 21 277 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 111 079.00 | 11 164 053.00 | 53 947 026.00 | 65 111 079.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 248 537.00 | 1 220.00 | 4 247 318.00 | 4 248 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 20 976 103.00 | 21 749 779.00 | | 20 976 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 501 738.00 | 726 324.00 | | 2 501 738.00 |
DK Provisions réglementées | 634 576.00 | 730 789.00 | | 634 576.00 |
DL TOTAL (I) | 24 130 017.00 | 23 224 493.00 | | 24 130 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 867 300.00 | 29 956 237.00 | | 25 867 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346 346.00 | 3 297 974.00 | | 2 346 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 767.00 | 1 388 607.00 | | 778 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 124.00 | 100 683.00 | | 358 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 930.00 | 972 973.00 | | 391 930.00 |
EA Autres dettes | 69 327.00 | 12 112.00 | | 69 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 214.00 | 75 049.00 | | 5 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 817 009.00 | 35 803 636.00 | | 29 817 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 947 026.00 | 59 028 129.00 | | 53 947 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 849 826.00 | 35 803 636.00 | | 11 849 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 894 631.00 | 9 594 631.00 | | 3 894 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 653.00 | | 864 653.00 | 864 653.00 |
FD Production vendue biens | 4 349 382.00 | | 4 349 382.00 | 4 349 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 214 036.00 | | 5 214 036.00 | 5 214 036.00 |
FN Production immobilisée | | | 262 757.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 801 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 308 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 694 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 248.00 | |
GE Autres charges | | | 82 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 119 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 681 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 435 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 298.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 253.00 | 5 893.00 | | 7 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 605 500.00 | 77 966.00 | | 5 605 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207 411.00 | 10 469.00 | | 207 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 820 164.00 | 94 328.00 | | 5 820 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 474.00 | 3 162.00 | | 1 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 567 418.00 | 37 698.00 | | 2 567 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 198.00 | 102 382.00 | | 111 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680 090.00 | 143 242.00 | | 2 680 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 140 075.00 | -48 914.00 | | 3 140 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 403 930.00 | 295 115.00 | | 1 403 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 082 745.00 | 6 235 411.00 | | 12 082 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 581 007.00 | 5 509 088.00 | | 9 581 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 501 738.00 | 726 324.00 | | 2 501 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 974 193.00 | | 7 682 146.00 | 46 974 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 668 755.00 | 5 415 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 661 361.00 | 5 161 885.00 | 43 833 093.00 | 5 661 361.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 483 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 661 361.00 | 4 493 130.00 | 35 933 844.00 | 5 661 361.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 483 741.00 | | | 2 483 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 097 707.00 | | 6 990 628.00 | 39 097 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 392 745.00 | | 691 518.00 | 5 392 745.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 661 361.00 | | | 5 661 361.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 467 955.00 | 1 694 221.00 | 1 928 762.00 | 10 467 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526 410.00 | 131 177.00 | | 526 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 941 545.00 | 1 563 043.00 | 1 928 762.00 | 9 941 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 730 789.00 | 111 198.00 | 207 411.00 | 730 789.00 |
6T Sur comptes clients | 163 829.00 | 172 248.00 | 163 829.00 | 163 829.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 757 172.00 | | | 757 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 922 221.00 | 172 248.00 | 163 829.00 | 922 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 653 010.00 | 283 445.00 | 371 240.00 | 1 653 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 248.00 | 163 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 198.00 | 207 411.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592 256.00 | 592 256.00 | | 592 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 767.00 | 778 767.00 | | 778 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 790.00 | 46 790.00 | | 46 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 234.00 | 250 234.00 | | 250 234.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 391 930.00 | 391 930.00 | | 391 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 327.00 | 69 327.00 | | 69 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 853 699.00 | | | 853 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 282 680.00 | | | 282 680.00 |
UX Autres créances clients | 712 337.00 | | | 712 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338 920.00 | | | 338 920.00 |
VB T. V. A. | 1 078 512.00 | | | 1 078 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 867 300.00 | 7 900 118.00 | 11 873 135.00 | 25 867 300.00 |
VI Groupe et associés | 1 754 090.00 | 1 754 090.00 | | 1 754 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 947 235.00 | | | 6 947 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 960 779.00 | | | 4 960 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 105 782.00 | | | 2 105 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 496.00 | | | 123 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 495 425.00 | 4 359 047.00 | 1 136 379.00 | 5 495 425.00 |
VW T.V.A. | 48 502.00 | 48 502.00 | | 48 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 817 009.00 | 11 849 826.00 | 11 873 135.00 | 29 817 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |