| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 235.00 | 50 948.00 | 1 286.00 | 52 235.00 |
AH Fonds commercial | 772 481.00 | | 772 481.00 | 772 481.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
AP Constructions | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 110.00 | 446 905.00 | 35 205.00 | 482 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792 789.00 | 485 957.00 | 306 832.00 | 792 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 566.00 | | 103 566.00 | 103 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 445.00 | 1 030 105.00 | 1 223 341.00 | 2 253 445.00 |
BT Marchandises | 1 430 219.00 | 170 488.00 | 1 259 731.00 | 1 430 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 100 117.00 | 124 728.00 | 2 975 389.00 | 3 100 117.00 |
BZ Autres créances | 335 607.00 | | 335 607.00 | 335 607.00 |
CF Disponibilités | 814 775.00 | | 814 775.00 | 814 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 690 655.00 | 295 216.00 | 5 395 439.00 | 5 690 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 944 100.00 | 1 325 320.00 | 6 618 780.00 | 7 944 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DG Autres réserves | 1 823 538.00 | 1 278 972.00 | | 1 823 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 254.00 | 707 965.00 | | 615 254.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 373.00 | 2 368 518.00 | | 2 820 373.00 |
DP Provisions pour risques | 49 644.00 | 11 796.00 | | 49 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 644.00 | 11 796.00 | | 49 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 187.00 | 728 295.00 | | 1 058 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 858.00 | 205.00 | | 592 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 589.00 | 1 180 876.00 | | 1 413 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 357.00 | 552 493.00 | | 568 357.00 |
EA Autres dettes | 51 973.00 | 20 889.00 | | 51 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 798.00 | 76 557.00 | | 63 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 748 763.00 | 2 559 315.00 | | 3 748 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 618 780.00 | 4 939 628.00 | | 6 618 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 209 721.00 | 2 027 283.00 | | 3 209 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 089 527.00 | 197 357.00 | 16 286 884.00 | 16 089 527.00 |
FG Production vendue services | 131 386.00 | 335.00 | 131 721.00 | 131 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 220 913.00 | 197 692.00 | 16 418 605.00 | 16 220 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 682 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 828 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -33 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 383 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 754.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 644.00 | |
GE Autres charges | | | 28 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 893 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 788 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 727.00 | 21 325.00 | | 57 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 759.00 | 1 119 795.00 | | 16 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 464.00 | 1 121 452.00 | | 17 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 2 158.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 945 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | 947 800.00 | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 955.00 | 173 651.00 | | 16 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 962.00 | 261 420.00 | | 240 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 799 819.00 | 14 022 777.00 | | 16 799 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 184 566.00 | 13 314 812.00 | | 16 184 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 254.00 | 707 965.00 | | 615 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 980.00 | 16 268.00 | | 10 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 430.00 | | 747 976.00 | 1 513 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 961.00 | 2 253 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 827 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 962.00 | 1 321 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 563 840.00 | | 263 321.00 | 563 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 525.00 | | 443 630.00 | 885 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 065.00 | | 41 026.00 | 64 065.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 921.00 | 452 145.00 | 7 961.00 | 585 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 370.00 | 40 578.00 | | 10 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 551.00 | 411 567.00 | 7 961.00 | 575 551.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 796.00 | 49 644.00 | 11 796.00 | 11 796.00 |
6N Sur stocks et en cours | 137 269.00 | 170 488.00 | 137 269.00 | 137 269.00 |
6T Sur comptes clients | 88 623.00 | 57 001.00 | 20 896.00 | 88 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 892.00 | 227 489.00 | 158 165.00 | 225 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 687.00 | 277 133.00 | 169 961.00 | 237 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 133.00 | 169 961.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 589.00 | 1 413 589.00 | | 1 413 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 614.00 | 259 614.00 | | 259 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 258.00 | 170 258.00 | | 170 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 973.00 | 51 973.00 | | 51 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 798.00 | 63 798.00 | | 63 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 566.00 | -30 000.00 | | 103 566.00 |
UX Autres créances clients | 2 917 765.00 | | | 2 917 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 952.00 | | | 11 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 352.00 | | | 182 352.00 |
VB T. V. A. | 25 220.00 | | | 25 220.00 |
VC Groupe et associés | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 056 520.00 | 517 478.00 | 206 545.00 | 1 056 520.00 |
VI Groupe et associés | 592 858.00 | 592 858.00 | | 592 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 594 533.00 | | | 594 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 675.00 | | | 262 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 636.00 | | | 87 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 618.00 | 44 618.00 | | 44 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 385.00 | | | 180 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 543 097.00 | 3 409 531.00 | 133 566.00 | 3 543 097.00 |
VW T.V.A. | 93 868.00 | 93 868.00 | | 93 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 763.00 | 3 209 721.00 | 206 545.00 | 3 748 763.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |