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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 154.00 | 60 266.00 | 13 888.00 | 74 154.00 |
AH Fonds commercial | 622 481.00 | | 622 481.00 | 622 481.00 |
AP Constructions | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 580 245.00 | 529 142.00 | 51 103.00 | 580 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 221 233.00 | 744 214.00 | 477 019.00 | 1 221 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 466.00 | | 104 466.00 | 104 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 399.00 | 1 379 916.00 | 1 270 483.00 | 2 650 399.00 |
BT Marchandises | 1 724 682.00 | 25 520.00 | 1 699 162.00 | 1 724 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 579.00 | | 31 579.00 | 31 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 753 372.00 | 65 508.00 | 3 687 864.00 | 3 753 372.00 |
BZ Autres créances | 363 813.00 | | 363 813.00 | 363 813.00 |
CF Disponibilités | 2 911 598.00 | | 2 911 598.00 | 2 911 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 069.00 | | 14 069.00 | 14 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 799 114.00 | 91 028.00 | 8 708 086.00 | 8 799 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 449 513.00 | 1 470 944.00 | 9 978 568.00 | 11 449 513.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DG Autres réserves | 2 952 295.00 | 2 854 817.00 | | 2 952 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 439.00 | 826 278.00 | | 918 439.00 |
DL TOTAL (I) | 4 252 315.00 | 4 062 675.00 | | 4 252 315.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 78 289.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 78 289.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 561 795.00 | 536 568.00 | | 2 561 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 768.00 | 488 492.00 | | 476 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 435.00 | 1 755 277.00 | | 1 877 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 102.00 | 689 387.00 | | 719 102.00 |
EA Autres dettes | 43 392.00 | 96 917.00 | | 43 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 762.00 | 25 521.00 | | 12 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 691 254.00 | 3 592 163.00 | | 5 691 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 978 568.00 | 7 733 127.00 | | 9 978 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 692 286.00 | 3 308 415.00 | | 3 692 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 953.00 | 921.00 | | 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 512 890.00 | 255 221.00 | 19 768 111.00 | 19 512 890.00 |
FG Production vendue services | 176 823.00 | 4 528.00 | 181 351.00 | 176 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 689 713.00 | 259 749.00 | 19 949 462.00 | 19 689 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 028 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 171 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 928 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 936 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | 52 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 880 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 148 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 774.00 | 5 838.00 | | 7 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 629.00 | | | 59 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 259.00 | 52 159.00 | | 71 259.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 804.00 | 125 721.00 | | 62 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 692.00 | 177 880.00 | | 193 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 428.00 | 165 889.00 | | 86 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 556.00 | 36 707.00 | | 94 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 984.00 | 234 640.00 | | 180 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 708.00 | -56 760.00 | | 12 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 329 956.00 | 307 251.00 | | 329 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 332 325.00 | 19 547 838.00 | | 20 332 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 413 886.00 | 18 721 560.00 | | 19 413 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 439.00 | 826 278.00 | | 918 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 530 013.00 | | 226 749.00 | 2 530 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 363.00 | 2 650 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 696 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 363.00 | 1 847 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 785.00 | | 14 850.00 | 681 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 686.00 | | 211 449.00 | 1 742 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 541.00 | | 450.00 | 105 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 702.00 | 146 475.00 | 17 261.00 | 1 250 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 304.00 | 962.00 | | 59 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 398.00 | 145 513.00 | 17 261.00 | 1 191 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 289.00 | 35 000.00 | 78 289.00 | 78 289.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 535.00 | 25 520.00 | 2 535.00 | 2 535.00 |
6T Sur comptes clients | 110 736.00 | 916.00 | 46 143.00 | 110 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 271.00 | 26 436.00 | 48 678.00 | 113 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 560.00 | 61 436.00 | 126 967.00 | 191 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 436.00 | 64 163.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 804.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 877 435.00 | 1 877 435.00 | | 1 877 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 327.00 | 370 327.00 | | 370 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 214.00 | 210 214.00 | | 210 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 392.00 | 43 392.00 | | 43 392.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 466.00 | | 104 466.00 | 104 466.00 |
UX Autres créances clients | 3 669 413.00 | 3 669 413.00 | | 3 669 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 959.00 | 83 959.00 | | 83 959.00 |
VB T. V. A. | 120 439.00 | 120 439.00 | | 120 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 560 842.00 | 561 875.00 | 1 958 967.00 | 2 560 842.00 |
VI Groupe et associés | 476 768.00 | 476 768.00 | | 476 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 275 000.00 | | | 2 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 826.00 | | | 199 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 938.00 | 233 938.00 | | 233 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 235 721.00 | 4 131 255.00 | 104 466.00 | 4 235 721.00 |
VW T.V.A. | 99 868.00 | 99 868.00 | | 99 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 691 254.00 | 3 692 286.00 | 1 958 967.00 | 5 691 254.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |