| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 304.00 | 59 304.00 | | 59 304.00 |
AH Fonds commercial | 622 481.00 | | 622 481.00 | 622 481.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
AP Constructions | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 247.00 | 485 703.00 | 66 544.00 | 552 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 369.00 | 600 452.00 | 257 917.00 | 858 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 016.00 | | 104 016.00 | 104 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 246 682.00 | 1 191 754.00 | 1 054 928.00 | 2 246 682.00 |
BT Marchandises | 1 677 346.00 | 120 575.00 | 1 556 771.00 | 1 677 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 753 068.00 | 117 474.00 | 3 635 595.00 | 3 753 068.00 |
BZ Autres créances | 500 785.00 | | 500 785.00 | 500 785.00 |
CF Disponibilités | 480 069.00 | | 480 069.00 | 480 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 442 282.00 | 238 049.00 | 6 204 234.00 | 6 442 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 688 964.00 | 1 429 803.00 | 7 259 161.00 | 8 688 964.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DG Autres réserves | 2 530 921.00 | 2 098 532.00 | | 2 530 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 906.00 | 761 201.00 | | 703 906.00 |
DL TOTAL (I) | 3 616 407.00 | 3 241 313.00 | | 3 616 407.00 |
DP Provisions pour risques | 158 056.00 | 32 335.00 | | 158 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 056.00 | 32 335.00 | | 158 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 687.00 | 841 993.00 | | 590 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 173.00 | 614 098.00 | | 603 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 522.00 | 1 495 407.00 | | 1 494 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 499.00 | 609 582.00 | | 659 499.00 |
EA Autres dettes | 98 538.00 | 98 298.00 | | 98 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 280.00 | 51 039.00 | | 38 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 484 698.00 | 3 710 417.00 | | 3 484 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 259 161.00 | 6 984 065.00 | | 7 259 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 121 686.00 | 3 115 373.00 | | 3 121 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 131.00 | 215.00 | | 1 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 647 501.00 | 221 297.00 | 17 868 798.00 | 17 647 501.00 |
FG Production vendue services | 212 466.00 | 2 224.00 | 214 690.00 | 212 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 859 967.00 | 223 521.00 | 18 083 488.00 | 17 859 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 330 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 992 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 648 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 702 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 625.00 | |
GE Autres charges | | | 14 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 306 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 024 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 136 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 073.00 | 32 713.00 | | 44 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 873.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 259.00 | 47 826.00 | | 141 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 259.00 | 52 699.00 | | 141 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 2 092.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183 275.00 | 40 896.00 | | 183 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 721.00 | | | 125 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 018.00 | 42 989.00 | | 309 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 759.00 | 9 710.00 | | -167 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 264 841.00 | 336 004.00 | | 264 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 624 813.00 | 18 180 502.00 | | 18 624 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 920 908.00 | 17 419 301.00 | | 17 920 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 906.00 | 761 201.00 | | 703 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 749.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 315 669.00 | | 144 922.00 | 2 315 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 213 908.00 | 2 246 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 150 000.00 | 684 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 908.00 | 1 456 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 834 230.00 | | | 834 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 897.00 | | 144 922.00 | 1 375 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 541.00 | | | 105 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 577.00 | 103 811.00 | 30 634.00 | 1 118 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 378.00 | 926.00 | | 58 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 060 199.00 | 102 885.00 | 30 634.00 | 1 060 199.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 335.00 | 125 721.00 | | 32 335.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 818.00 | 120 575.00 | 178 818.00 | 178 818.00 |
6T Sur comptes clients | 109 802.00 | 18 050.00 | 10 379.00 | 109 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 620.00 | 138 625.00 | 189 197.00 | 288 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320 955.00 | 264 346.00 | 189 197.00 | 320 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 625.00 | 189 197.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 721.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 522.00 | 1 494 522.00 | | 1 494 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 308 971.00 | 308 971.00 | | 308 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 927.00 | 218 927.00 | | 218 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 538.00 | 98 538.00 | | 98 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 016.00 | | 104 016.00 | 104 016.00 |
UX Autres créances clients | 3 581 867.00 | 3 581 867.00 | | 3 581 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 201.00 | 171 201.00 | | 171 201.00 |
VB T. V. A. | 18 006.00 | 18 006.00 | | 18 006.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 556.00 | 226 543.00 | 363 013.00 | 589 556.00 |
VI Groupe et associés | 603 173.00 | 603 173.00 | | 603 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 143.00 | | | 252 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 072.00 | 144 072.00 | | 144 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 308.00 | 305 308.00 | | 305 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 014.00 | 31 014.00 | | 31 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 388 883.00 | 4 284 867.00 | 104 016.00 | 4 388 883.00 |
VW T.V.A. | 124 180.00 | 124 180.00 | | 124 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 484 698.00 | 3 121 686.00 | 363 013.00 | 3 484 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |