| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 579.00 | 65 458.00 | 13 122.00 | 78 579.00 |
AH Fonds commercial | 622 481.00 | | 622 481.00 | 622 481.00 |
AP Constructions | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 075.00 | 562 457.00 | 164 618.00 | 727 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 773.00 | 798 186.00 | 535 587.00 | 1 333 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 466.00 | | 104 466.00 | 104 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 194.00 | 1 472 395.00 | 1 441 799.00 | 2 914 194.00 |
BT Marchandises | 2 202 545.00 | 25 520.00 | 2 177 025.00 | 2 202 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 024 776.00 | 13 179.00 | 5 011 597.00 | 5 024 776.00 |
BZ Autres créances | 233 184.00 | | 233 184.00 | 233 184.00 |
CF Disponibilités | 1 416 435.00 | | 1 416 435.00 | 1 416 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 877 740.00 | 38 699.00 | 8 839 041.00 | 8 877 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 791 934.00 | 1 511 094.00 | 10 280 840.00 | 11 791 934.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DG Autres réserves | 3 120 734.00 | 2 952 295.00 | | 3 120 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 162 990.00 | 918 439.00 | | 1 162 990.00 |
DL TOTAL (I) | 4 665 305.00 | 4 252 315.00 | | 4 665 305.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 912 602.00 | 2 561 795.00 | | 1 912 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 381.00 | 476 768.00 | | 345 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 613.00 | 1 877 435.00 | | 2 481 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 578.00 | 719 102.00 | | 802 578.00 |
EA Autres dettes | 73 362.00 | 43 392.00 | | 73 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 615 535.00 | 5 691 254.00 | | 5 615 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 280 840.00 | 9 978 568.00 | | 10 280 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 953 906.00 | 3 692 286.00 | | 4 953 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 449.00 | 953.00 | | 1 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 051 699.00 | | 24 051 699.00 | 24 051 699.00 |
FG Production vendue services | 141 805.00 | | 141 805.00 | 141 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 193 504.00 | | 24 193 504.00 | 24 193 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 401 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 957 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -477 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 141 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 261 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 176.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 988 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 412 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 522 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 108 336.00 | 7 774.00 | | 108 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 656.00 | 59 629.00 | | 36 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 262.00 | 71 259.00 | | 93 262.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 62 804.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 918.00 | 193 692.00 | | 129 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 410.00 | 86 428.00 | | 6 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 149.00 | 94 556.00 | | 82 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 559.00 | 180 984.00 | | 88 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 359.00 | 12 708.00 | | 41 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 400 954.00 | 329 956.00 | | 400 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 667 996.00 | 20 332 325.00 | | 24 667 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 505 006.00 | 19 413 886.00 | | 23 505 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 162 990.00 | 918 439.00 | | 1 162 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 399.00 | | 418 517.00 | 2 650 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 722.00 | 2 914 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 722.00 | 2 107 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 696 635.00 | | 4 425.00 | 696 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 772.00 | | 414 092.00 | 1 847 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 991.00 | | | 105 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 379 916.00 | 165 052.00 | 72 573.00 | 1 379 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 266.00 | 5 192.00 | | 60 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 650.00 | 159 860.00 | 72 573.00 | 1 319 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
6T Sur comptes clients | 65 508.00 | 4 176.00 | 56 505.00 | 65 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 028.00 | 4 176.00 | 56 505.00 | 91 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 028.00 | 4 176.00 | 91 505.00 | 126 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 176.00 | 91 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 481 613.00 | 2 481 613.00 | | 2 481 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 412 747.00 | 412 747.00 | | 412 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 021.00 | 231 021.00 | | 231 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 362.00 | 73 362.00 | | 73 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 466.00 | | 104 466.00 | 104 466.00 |
UX Autres créances clients | 5 015 818.00 | 5 015 818.00 | | 5 015 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 959.00 | 8 959.00 | | 8 959.00 |
VB T. V. A. | 34 734.00 | 34 734.00 | | 34 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 911 153.00 | 1 249 524.00 | 641 629.00 | 1 911 153.00 |
VI Groupe et associés | 345 381.00 | 345 381.00 | | 345 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 367.00 | | | 294 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 944 487.00 | | | 944 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 371.00 | 43 371.00 | | 43 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 166.00 | 191 166.00 | | 191 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 363 227.00 | 5 258 760.00 | 104 466.00 | 5 363 227.00 |
VW T.V.A. | 83 390.00 | 83 390.00 | | 83 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 615 535.00 | 4 953 906.00 | 641 629.00 | 5 615 535.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |