| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 304.00 | 59 304.00 | | 59 304.00 |
AH Fonds commercial | 622 481.00 | | 622 481.00 | 622 481.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 553 745.00 | 508 553.00 | 45 191.00 | 553 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 646.00 | 636 550.00 | 506 096.00 | 1 142 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 016.00 | | 104 016.00 | 104 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 530 013.00 | 1 250 702.00 | 1 279 310.00 | 2 530 013.00 |
BT Marchandises | 1 540 692.00 | 2 535.00 | 1 538 157.00 | 1 540 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 643 363.00 | 110 736.00 | 3 532 627.00 | 3 643 363.00 |
BZ Autres créances | 356 252.00 | | 356 252.00 | 356 252.00 |
CF Disponibilités | 947 489.00 | | 947 489.00 | 947 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 292.00 | | 79 292.00 | 79 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 567 088.00 | 113 271.00 | 6 453 817.00 | 6 567 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 097 100.00 | 1 363 973.00 | 7 733 127.00 | 9 097 100.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DG Autres réserves | 2 854 817.00 | 2 530 921.00 | | 2 854 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 826 278.00 | 703 906.00 | | 826 278.00 |
DL TOTAL (I) | 4 062 675.00 | 3 616 407.00 | | 4 062 675.00 |
DP Provisions pour risques | 78 289.00 | 158 056.00 | | 78 289.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 289.00 | 158 056.00 | | 78 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 568.00 | 590 687.00 | | 536 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 492.00 | 603 173.00 | | 488 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 277.00 | 1 494 522.00 | | 1 755 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 387.00 | 659 499.00 | | 689 387.00 |
EA Autres dettes | 96 917.00 | 98 538.00 | | 96 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 521.00 | 38 280.00 | | 25 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 592 163.00 | 3 484 698.00 | | 3 592 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 733 127.00 | 7 259 161.00 | | 7 733 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 415.00 | 3 121 686.00 | | 3 308 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 921.00 | 1 131.00 | | 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 607 911.00 | 233 080.00 | 18 840 991.00 | 18 607 911.00 |
FG Production vendue services | 229 601.00 | 2 232.00 | 231 833.00 | 229 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 837 512.00 | 235 312.00 | 19 072 824.00 | 18 837 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 237 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 367 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 724 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 485.00 | |
GE Autres charges | | | 55 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 147 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 090 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 838.00 | 44 073.00 | | 5 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 159.00 | 141 259.00 | | 52 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 721.00 | | | 125 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 880.00 | 141 259.00 | | 177 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 889.00 | 22.00 | | 165 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 707.00 | 183 275.00 | | 36 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 043.00 | 125 721.00 | | 32 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 640.00 | 309 018.00 | | 234 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 760.00 | -167 759.00 | | -56 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 251.00 | 264 841.00 | | 307 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 547 838.00 | 18 624 813.00 | | 19 547 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 721 560.00 | 17 920 908.00 | | 18 721 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 826 278.00 | 703 906.00 | | 826 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 246 682.00 | | 398 982.00 | 2 246 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 445.00 | 113 207.00 | 2 530 013.00 | 2 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 445.00 | | 681 785.00 | 2 445.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 207.00 | 1 742 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 684 230.00 | | | 684 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 910.00 | | 398 982.00 | 1 456 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 541.00 | | | 105 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 754.00 | 135 448.00 | 76 500.00 | 1 191 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 304.00 | | | 59 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132 450.00 | 135 448.00 | 76 500.00 | 1 132 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 056.00 | 45 954.00 | 125 721.00 | 158 056.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 575.00 | 2 535.00 | 120 575.00 | 120 575.00 |
6T Sur comptes clients | 117 474.00 | 5 118.00 | 11 855.00 | 117 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 049.00 | 7 653.00 | 132 430.00 | 238 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 105.00 | 53 607.00 | 258 151.00 | 396 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 138.00 | 132 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 469.00 | 125 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 277.00 | 1 755 277.00 | | 1 755 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 349.00 | 329 349.00 | | 329 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 294.00 | 199 294.00 | | 199 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 917.00 | 96 917.00 | | 96 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 016.00 | | 104 016.00 | 104 016.00 |
UX Autres créances clients | 3 511 617.00 | 3 511 617.00 | | 3 511 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 745.00 | 131 745.00 | | 131 745.00 |
VB T. V. A. | 75 059.00 | 75 059.00 | | 75 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 647.00 | 251 899.00 | 283 748.00 | 535 647.00 |
VI Groupe et associés | 488 492.00 | 488 492.00 | | 488 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 000.00 | | | 227 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 013.00 | | | 280 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 658.00 | 43 658.00 | | 43 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 709.00 | 277 709.00 | | 277 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 292.00 | 79 292.00 | | 79 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 182 923.00 | 4 078 907.00 | 104 016.00 | 4 182 923.00 |
VW T.V.A. | 116 390.00 | 116 390.00 | | 116 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 592 163.00 | 3 308 415.00 | 283 748.00 | 3 592 163.00 |