| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 304.00 | 58 378.00 | 926.00 | 59 304.00 |
AH Fonds commercial | 772 481.00 | | 772 481.00 | 772 481.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
AP Constructions | 46 295.00 | 46 295.00 | | 46 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 008.00 | 463 669.00 | 58 338.00 | 522 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 807 595.00 | 550 235.00 | 257 360.00 | 807 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 016.00 | | 104 016.00 | 104 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 315 669.00 | 1 118 577.00 | 1 197 092.00 | 2 315 669.00 |
BT Marchandises | 1 636 526.00 | 178 818.00 | 1 457 708.00 | 1 636 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 680 581.00 | 109 802.00 | 3 570 779.00 | 3 680 581.00 |
BZ Autres créances | 276 111.00 | | 276 111.00 | 276 111.00 |
CF Disponibilités | 432 996.00 | | 432 996.00 | 432 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 380.00 | | 49 380.00 | 49 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 075 594.00 | 288 620.00 | 5 786 973.00 | 6 075 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 391 262.00 | 1 407 197.00 | 6 984 065.00 | 8 391 262.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
DG Autres réserves | 2 098 532.00 | 1 823 538.00 | | 2 098 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 201.00 | 615 254.00 | | 761 201.00 |
DL TOTAL (I) | 3 241 313.00 | 2 820 373.00 | | 3 241 313.00 |
DP Provisions pour risques | 32 335.00 | 49 644.00 | | 32 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 335.00 | 49 644.00 | | 32 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 993.00 | 1 058 187.00 | | 841 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 098.00 | 592 858.00 | | 614 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 407.00 | 1 412 973.00 | | 1 495 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 582.00 | 568 357.00 | | 609 582.00 |
EA Autres dettes | 98 298.00 | 51 973.00 | | 98 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 039.00 | 63 798.00 | | 51 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 710 417.00 | 3 748 146.00 | | 3 710 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 984 065.00 | 6 618 163.00 | | 6 984 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 115 373.00 | 3 209 721.00 | | 3 115 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | 1 296.00 | | 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 317 487.00 | 245 358.00 | 17 562 845.00 | 17 317 487.00 |
FG Production vendue services | 131 348.00 | 3 079.00 | 134 427.00 | 131 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 448 835.00 | 248 437.00 | 17 697 272.00 | 17 448 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 951 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 912 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 183 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 51 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 989 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 176 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 176 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 713.00 | 57 727.00 | | 32 713.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 873.00 | 705.00 | | 4 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 826.00 | 16 759.00 | | 47 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 699.00 | 17 464.00 | | 52 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 092.00 | 510.00 | | 2 092.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 896.00 | | | 40 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 989.00 | 510.00 | | 42 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 710.00 | 16 955.00 | | 9 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 004.00 | 240 962.00 | | 336 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 180 502.00 | 16 799 819.00 | | 18 180 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 419 301.00 | 16 184 566.00 | | 17 419 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 201.00 | 615 254.00 | | 761 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 749.00 | 10 980.00 | | 5 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 445.00 | | 130 128.00 | 2 253 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 905.00 | 2 315 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 834 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 905.00 | 1 375 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 827 161.00 | | 7 070.00 | 827 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 193.00 | | 122 609.00 | 1 321 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 091.00 | | 450.00 | 105 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 105.00 | 115 481.00 | 27 009.00 | 1 030 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 948.00 | 7 430.00 | | 50 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 156.00 | 108 051.00 | 27 009.00 | 979 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 644.00 | | 17 309.00 | 49 644.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 488.00 | 178 818.00 | 170 488.00 | 170 488.00 |
6T Sur comptes clients | 124 728.00 | 4 943.00 | 19 869.00 | 124 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 216.00 | 183 761.00 | 190 357.00 | 295 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 860.00 | 183 761.00 | 207 666.00 | 344 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 183 761.00 | 207 666.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 495 407.00 | 1 495 407.00 | | 1 495 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 794.00 | 287 794.00 | | 287 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 288.00 | 188 288.00 | | 188 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 298.00 | 98 298.00 | | 98 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 039.00 | 51 039.00 | | 51 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 016.00 | | | 104 016.00 |
UX Autres créances clients | 3 520 925.00 | | | 3 520 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 655.00 | | | 159 655.00 |
VB T. V. A. | 23 211.00 | | | 23 211.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 778.00 | 246 734.00 | 586 356.00 | 841 778.00 |
VI Groupe et associés | 614 098.00 | 614 098.00 | | 614 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 998.00 | | | 67 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 953.00 | | | 282 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 745.00 | | | 186 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 110 088.00 | 4 006 071.00 | 104 016.00 | 4 110 088.00 |
VW T.V.A. | 87 087.00 | 87 087.00 | | 87 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 710 417.00 | 3 115 373.00 | 586 356.00 | 3 710 417.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |