| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 080.00 | | 176 080.00 | 176 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 628.00 | 7 228.00 | 25 400.00 | 32 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 147.00 | 166 914.00 | 38 232.00 | 205 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 444.00 | 174 142.00 | 267 301.00 | 441 444.00 |
BP En cours de production de services | 17 055.00 | | 17 055.00 | 17 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 475.00 | 204 458.00 | 629 017.00 | 833 475.00 |
BZ Autres créances | 61 623.00 | | 61 623.00 | 61 623.00 |
CF Disponibilités | 57 875.00 | | 57 875.00 | 57 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 311.00 | | 14 311.00 | 14 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 342.00 | 204 458.00 | 779 884.00 | 984 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 786.00 | 378 600.00 | 1 047 186.00 | 1 425 786.00 |
CU Autres participations | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
DG Autres réserves | 126 366.00 | | | 126 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 273.00 | | | 45 273.00 |
DL TOTAL (I) | 232 751.00 | | | 232 751.00 |
DP Provisions pour risques | 87 996.00 | | | 87 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 996.00 | | | 87 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 946.00 | | | 171 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 765.00 | | | 199 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 891.00 | | | 34 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 379.00 | | | 310 379.00 |
EA Autres dettes | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 438.00 | | | 726 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 186.00 | | | 1 047 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 578.00 | | | 667 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 175.00 | | | 425 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 277.00 | | | 273 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 483.00 | 18 123.00 | 62 463.00 | 218 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 254.00 | 18 123.00 | 62 463.00 | 211 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 997.00 | 50 000.00 | | 37 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 997.00 | 50 000.00 | | 37 997.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 891.00 | 34 891.00 | | 34 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 220.00 | 209 220.00 | | 209 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 946.00 | 113 086.00 | 36 235.00 | 171 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 353.00 | | | 47 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 485.00 | 909 411.00 | 7 074.00 | 916 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 438.00 | 667 578.00 | 36 235.00 | 726 438.00 |