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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 080.00 | | 176 080.00 | 176 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 955.00 | 7 228.00 | 27 727.00 | 34 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 969.00 | 165 445.00 | 51 524.00 | 216 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 583.00 | 172 673.00 | 283 910.00 | 456 583.00 |
BP En cours de production de services | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 131.00 | 283 668.00 | 809 462.00 | 1 093 131.00 |
BZ Autres créances | 81 850.00 | | 81 850.00 | 81 850.00 |
CF Disponibilités | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 567.00 | 283 668.00 | 947 899.00 | 1 231 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 151.00 | 456 341.00 | 1 231 809.00 | 1 688 151.00 |
CU Autres participations | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
DG Autres réserves | 177 718.00 | | | 177 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
DL TOTAL (I) | 253 245.00 | | | 253 245.00 |
DP Provisions pour risques | 187 996.00 | | | 187 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 996.00 | | | 187 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 078.00 | | | 226 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 054.00 | | | 201 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 030.00 | | | 52 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 717.00 | | | 278 717.00 |
EA Autres dettes | 32 686.00 | | | 32 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 567.00 | | | 790 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 809.00 | | | 1 231 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 647.00 | | | 702 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 776.00 | | | 99 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 619.00 | | 4 964.00 | 451 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 456 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 036.00 | | | 211 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 995.00 | | 3 974.00 | 212 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 589.00 | | 990.00 | 27 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 253.00 | 14 420.00 | | 158 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 025.00 | 14 420.00 | | 151 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 997.00 | 100 000.00 | | 87 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 997.00 | 100 000.00 | | 87 997.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 030.00 | 52 030.00 | | 52 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 741.00 | 233 741.00 | | 233 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
UX Autres créances clients | 1 093 131.00 | 1 093 131.00 | | 1 093 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 777.00 | 99 777.00 | | 99 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 302.00 | 38 382.00 | 87 920.00 | 126 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 873.00 | | | 37 873.00 |
VP Divers | 81 851.00 | 81 851.00 | | 81 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 718.00 | 278 718.00 | | 278 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 744.00 | 1 180 671.00 | 7 074.00 | 1 187 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 568.00 | 702 648.00 | 87 920.00 | 790 568.00 |