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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 080.00 | | 176 080.00 | 176 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 956.00 | 7 229.00 | 27 727.00 | 34 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 340.00 | 164 238.00 | 54 102.00 | 218 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 179.00 | 171 466.00 | 277 713.00 | 449 179.00 |
BP En cours de production de services | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 476.00 | 338 275.00 | 875 201.00 | 1 213 476.00 |
BZ Autres créances | 86 774.00 | | 86 774.00 | 86 774.00 |
CF Disponibilités | 8 554.00 | | 8 554.00 | 8 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 584.00 | 338 275.00 | 988 309.00 | 1 326 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 763.00 | 509 742.00 | 1 266 021.00 | 1 775 763.00 |
CU Autres participations | 9 596.00 | | 9 596.00 | 9 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 556.00 | 55 556.00 | | 55 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
DG Autres réserves | 180 134.00 | 177 718.00 | | 180 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 227.00 | 14 415.00 | | 13 227.00 |
DL TOTAL (I) | 254 472.00 | 253 245.00 | | 254 472.00 |
DP Provisions pour risques | 187 997.00 | 187 997.00 | | 187 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 997.00 | 187 997.00 | | 187 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 371.00 | 226 078.00 | | 231 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 932.00 | 201 055.00 | | 181 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 041.00 | 52 030.00 | | 97 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 780.00 | 279 120.00 | | 304 780.00 |
EA Autres dettes | 8 429.00 | 32 687.00 | | 8 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 552.00 | 790 970.00 | | 823 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 021.00 | 1 232 211.00 | | 1 266 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 073.00 | 702 647.00 | | 758 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 008.00 | 99 777.00 | | 120 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 584.00 | | 46 575.00 | 456 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 860.00 | 19 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 979.00 | 449 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 119.00 | 218 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 036.00 | | | 211 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 969.00 | | 46 490.00 | 216 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 579.00 | | 85.00 | 28 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 674.00 | 11 395.00 | 12 602.00 | 172 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 445.00 | 11 395.00 | 12 602.00 | 165 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 997.00 | | | 187 997.00 |
6T Sur comptes clients | 283 668.00 | 89 991.00 | 35 384.00 | 283 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 668.00 | 89 991.00 | 35 384.00 | 283 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 665.00 | 89 991.00 | 35 384.00 | 471 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 991.00 | 35 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 041.00 | 97 041.00 | | 97 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 370.00 | 20 370.00 | | 20 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 191.00 | 54 191.00 | | 54 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 476.00 | 1 213 476.00 | | 1 213 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VB T. V. A. | 13 270.00 | 13 270.00 | | 13 270.00 |
VC Groupe et associés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 008.00 | 120 008.00 | | 120 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 363.00 | 45 883.00 | 65 480.00 | 111 363.00 |
VI Groupe et associés | 181 932.00 | 181 932.00 | | 181 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 600.00 | | | 44 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 539.00 | | | 59 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VP Divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 351.00 | 65 351.00 | | 65 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 829.00 | 1 300 670.00 | 7 159.00 | 1 307 829.00 |
VW T.V.A. | 225 717.00 | 225 717.00 | | 225 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 552.00 | 758 073.00 | 65 480.00 | 823 552.00 |