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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 080.00 | | 176 080.00 | 176 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 956.00 | 7 229.00 | 27 727.00 | 34 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 540.00 | 178 129.00 | 41 410.00 | 219 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 379.00 | 185 738.00 | 264 641.00 | 450 379.00 |
BP En cours de production de services | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 305 809.00 | 350 072.00 | 955 737.00 | 1 305 809.00 |
BZ Autres créances | 273 092.00 | 51 140.00 | 221 952.00 | 273 092.00 |
CF Disponibilités | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 386.00 | 401 212.00 | 1 215 174.00 | 1 616 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 765.00 | 586 950.00 | 1 479 815.00 | 2 066 765.00 |
CU Autres participations | 9 596.00 | 380.00 | 9 216.00 | 9 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 556.00 | 55 556.00 | | 55 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
DG Autres réserves | 181 361.00 | 180 134.00 | | 181 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 519.00 | 13 227.00 | | 29 519.00 |
DL TOTAL (I) | 271 991.00 | 254 472.00 | | 271 991.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 187 997.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 187 997.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 752.00 | 231 371.00 | | 209 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 449.00 | 181 932.00 | | 204 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 035.00 | 97 041.00 | | 183 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 209.00 | 304 780.00 | | 438 209.00 |
EA Autres dettes | 22 379.00 | 8 429.00 | | 22 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 824.00 | 823 552.00 | | 1 057 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 815.00 | 1 266 021.00 | | 1 479 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 471.00 | 758 073.00 | | 925 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 219.00 | 120 008.00 | | 22 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 179.00 | | 1 200.00 | 449 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 036.00 | | | 211 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 340.00 | | 1 200.00 | 218 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 466.00 | 13 891.00 | | 171 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 238.00 | 13 891.00 | | 164 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 035.00 | 183 035.00 | | 183 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 888.00 | 166 888.00 | | 166 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 305 809.00 | 1 305 809.00 | | 1 305 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
VB T. V. A. | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
VC Groupe et associés | 102 430.00 | 102 430.00 | | 102 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 533.00 | 55 180.00 | 106 289.00 | 187 533.00 |
VI Groupe et associés | 206 815.00 | 206 815.00 | | 206 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 830.00 | | | 43 830.00 |
VP Divers | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 585.00 | 135 585.00 | | 135 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 407.00 | 1 586 248.00 | 7 159.00 | 1 593 407.00 |
VW T.V.A. | 238 333.00 | 238 333.00 | | 238 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 824.00 | 925 471.00 | 106 289.00 | 1 057 824.00 |