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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 080.00 | | 176 080.00 | 176 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 955.00 | 7 228.00 | 27 727.00 | 34 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 995.00 | 151 024.00 | 61 970.00 | 212 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 619.00 | 158 253.00 | 293 366.00 | 451 619.00 |
BP En cours de production de services | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 047.00 | | 29 047.00 | 29 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 225.00 | 263 040.00 | 606 184.00 | 869 225.00 |
BZ Autres créances | 72 671.00 | | 72 671.00 | 72 671.00 |
CF Disponibilités | 7 530.00 | | 7 530.00 | 7 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 793.00 | 263 040.00 | 755 753.00 | 1 018 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 413.00 | 421 294.00 | 1 049 119.00 | 1 470 413.00 |
CU Autres participations | 17 466.00 | | 17 466.00 | 17 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 556.00 | | | 55 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
DG Autres réserves | 159 639.00 | | | 159 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 078.00 | | | 30 078.00 |
DL TOTAL (I) | 250 829.00 | | | 250 829.00 |
DP Provisions pour risques | 87 996.00 | | | 87 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 996.00 | | | 87 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 181.00 | | | 263 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 512.00 | | | 167 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 226.00 | | | 248 226.00 |
EA Autres dettes | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 292.00 | | | 710 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 119.00 | | | 1 049 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 991.00 | | | 583 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 007.00 | | | 99 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 444.00 | | | 441 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 147.00 | | | 205 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 589.00 | | | 27 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 143.00 | 13 835.00 | 29 725.00 | 174 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 914.00 | 13 835.00 | 29 725.00 | 166 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 997.00 | | | 87 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 997.00 | | | 87 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 921.00 | 184 921.00 | | 184 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
UX Autres créances clients | 869 225.00 | | | 869 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 007.00 | 99 007.00 | | 99 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 175.00 | 37 873.00 | 123 046.00 | 164 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 772.00 | | | 38 772.00 |
VP Divers | 72 671.00 | | | 72 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 227.00 | 248 227.00 | | 248 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 259.00 | | | 21 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 970 229.00 | 963 155.00 | 7 074.00 | 970 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 293.00 | 583 991.00 | 123 046.00 | 710 293.00 |