| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 080.00 | | 176 080.00 | 176 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 956.00 | 7 229.00 | 27 727.00 | 34 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 762.00 | 191 961.00 | 28 801.00 | 220 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 601.00 | 199 569.00 | 252 032.00 | 451 601.00 |
BP En cours de production de services | 12 508.00 | | 12 508.00 | 12 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 954.00 | 373 307.00 | 977 647.00 | 1 350 954.00 |
BZ Autres créances | 267 199.00 | 87 235.00 | 179 964.00 | 267 199.00 |
CF Disponibilités | 24 357.00 | | 24 357.00 | 24 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 482.00 | 460 542.00 | 1 194 940.00 | 1 655 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 083.00 | 660 111.00 | 1 446 972.00 | 2 107 083.00 |
CU Autres participations | 9 596.00 | 380.00 | 9 216.00 | 9 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 556.00 | 55 556.00 | | 55 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
DG Autres réserves | 198 880.00 | 181 361.00 | | 198 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 972.00 | 29 519.00 | | 18 972.00 |
DL TOTAL (I) | 278 963.00 | 271 991.00 | | 278 963.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 255.00 | 209 752.00 | | 256 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 782.00 | 204 449.00 | | 126 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 724.00 | 183 035.00 | | 226 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 246.00 | 438 209.00 | | 388 246.00 |
EA Autres dettes | 20 002.00 | 22 379.00 | | 20 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 009.00 | 1 057 824.00 | | 1 018 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 972.00 | 1 479 815.00 | | 1 446 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 602.00 | 925 471.00 | | 931 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 902.00 | 22 219.00 | | 123 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 379.00 | | 1 222.00 | 450 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 036.00 | | | 211 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 540.00 | | 1 222.00 | 219 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 804.00 | | | 19 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 358.00 | 13 831.00 | | 185 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 129.00 | 13 831.00 | | 178 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 350 072.00 | 41 022.00 | 17 787.00 | 350 072.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 140.00 | 36 095.00 | | 51 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 592.00 | 77 117.00 | 17 787.00 | 401 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 592.00 | 77 117.00 | 17 787.00 | 551 592.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 022.00 | 17 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 095.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 724.00 | 226 724.00 | | 226 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 050.00 | 120 050.00 | | 120 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 002.00 | 20 002.00 | | 20 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 350 954.00 | 1 350 954.00 | | 1 350 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
VB T. V. A. | 41 194.00 | 41 194.00 | | 41 194.00 |
VC Groupe et associés | 151 630.00 | 151 630.00 | | 151 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 902.00 | 123 902.00 | | 123 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 353.00 | 45 947.00 | 78 981.00 | 132 353.00 |
VI Groupe et associés | 126 782.00 | 126 782.00 | | 126 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 180.00 | | | 55 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 570.00 | 53 570.00 | | 53 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 776.00 | 1 618 617.00 | 7 159.00 | 1 625 776.00 |
VW T.V.A. | 241 668.00 | 241 668.00 | | 241 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 009.00 | 931 602.00 | 78 981.00 | 1 018 009.00 |