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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 167.00 | 1 718.00 | 4 449.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 167.00 | 1 718.00 | 769 449.00 | 771 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 362.00 | | 42 362.00 | 42 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 528.00 | 1 718.00 | 811 810.00 | 813 528.00 |
CU Autres participations | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 68 116.00 | 31 723.00 | | 68 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 427.00 | 36 394.00 | | 20 427.00 |
DL TOTAL (I) | 89 643.00 | 69 216.00 | | 89 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 004.00 | 97 606.00 | | 700 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 228.00 | 10 778.00 | | 11 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 400.00 | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 505.00 | 10 330.00 | | 8 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 167.00 | 121 114.00 | | 722 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 810.00 | 190 331.00 | | 811 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 149.00 | 48 559.00 | | 48 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 767.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 750.00 | | 58 750.00 | 58 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | 7 714.00 | | 3 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 750.00 | 49 690.00 | | 58 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 323.00 | 13 296.00 | | 38 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 427.00 | 36 394.00 | | 20 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 167.00 | | 605 000.00 | 166 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | 605 000.00 | 160 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836.00 | 882.00 | | 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836.00 | 882.00 | | 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 420.00 | | | 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 555.00 | 23 537.00 | 320 584.00 | 697 555.00 |
VI Groupe et associés | 11 228.00 | 11 228.00 | | 11 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 220.00 | 11 220.00 | | 11 220.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 167.00 | 48 149.00 | 320 584.00 | 722 167.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 905.00 | 1 049.00 | | 18 905.00 |
ST Autres comptes | 5 952.00 | 708.00 | | 5 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 299.00 | 98.00 | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 299.00 | 98.00 | | 299.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 750.00 | 9 938.00 | | 11 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220.00 | 200.00 | | 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 857.00 | 1 757.00 | | 24 857.00 |