| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 167.00 | 5 246.00 | 921.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 795.00 | 5 246.00 | 1 077 549.00 | 1 082 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 704.00 | | 157 704.00 | 157 704.00 |
BZ Autres créances | 174 858.00 | | 174 858.00 | 174 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 015.00 | | 39 015.00 | 39 015.00 |
CF Disponibilités | 163 748.00 | | 163 748.00 | 163 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 535 325.00 | | 535 325.00 | 535 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 120.00 | 5 246.00 | 1 612 874.00 | 1 618 120.00 |
CU Autres participations | 1 076 628.00 | | 1 076 628.00 | 1 076 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 140 884.00 | 115 857.00 | | 140 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 446.00 | 25 027.00 | | 214 446.00 |
DL TOTAL (I) | 356 430.00 | 141 984.00 | | 356 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 821.00 | 743 965.00 | | 923 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 267.00 | 327 041.00 | | 283 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 006.00 | 24 487.00 | | 48 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 444.00 | 1 095 493.00 | | 1 256 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 874.00 | 1 237 477.00 | | 1 612 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 195.00 | 460 925.00 | | 489 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 210.00 | 1 133.00 | | 8 210.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 950.00 | | 226 950.00 | 226 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 950.00 | | 226 950.00 | 226 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 39 658.00 | 40 018.00 | | 39 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 403.00 | 4 417.00 | | 4 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 846.00 | 244 206.00 | | 429 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 400.00 | 219 179.00 | | 215 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 446.00 | 25 027.00 | | 214 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 795.00 | | | 1 082 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 628.00 | | | 1 076 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 364.00 | 882.00 | | 4 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 364.00 | 882.00 | | 4 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
UX Autres créances clients | 157 704.00 | 157 704.00 | | 157 704.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VC Groupe et associés | 174 318.00 | 174 318.00 | | 174 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 105.00 | 9 105.00 | | 9 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 717.00 | 147 468.00 | 602 301.00 | 914 717.00 |
VI Groupe et associés | 283 267.00 | 283 267.00 | | 283 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 225.00 | | | 68 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 562.00 | 332 562.00 | | 332 562.00 |
VW T.V.A. | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 444.00 | 489 195.00 | 602 301.00 | 1 256 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 512.00 | 14 327.00 | | 10 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 320.00 | 1 172.00 | | 2 320.00 |
ST Autres comptes | 15 732.00 | 14 648.00 | | 15 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 222.00 | 246.00 | | 222.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 734.00 | 14 573.00 | | 10 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 390.00 | 48 754.00 | | 45 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 616.00 | 371.00 | | 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 053.00 | 15 821.00 | | 18 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |