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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 167.00 | 4 364.00 | 1 803.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 795.00 | 4 364.00 | 1 078 431.00 | 1 082 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 258.00 | | 117 258.00 | 117 258.00 |
BZ Autres créances | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 046.00 | | 159 046.00 | 159 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 841.00 | 4 364.00 | 1 237 477.00 | 1 241 841.00 |
CU Autres participations | 1 076 628.00 | | 1 076 628.00 | 1 076 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 115 857.00 | 97 732.00 | | 115 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 027.00 | 18 125.00 | | 25 027.00 |
DL TOTAL (I) | 141 984.00 | 116 957.00 | | 141 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 965.00 | 858 339.00 | | 743 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 041.00 | 191 244.00 | | 327 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 487.00 | 34 202.00 | | 24 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 493.00 | 1 083 784.00 | | 1 095 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 477.00 | 1 200 741.00 | | 1 237 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 925.00 | 358 802.00 | | 460 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 133.00 | 208.00 | | 1 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 770.00 | | 243 770.00 | 243 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 770.00 | | 243 770.00 | 243 770.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 018.00 | 56 088.00 | | 40 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 417.00 | 3 199.00 | | 4 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 206.00 | 282 989.00 | | 244 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 179.00 | 264 864.00 | | 219 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 027.00 | 18 125.00 | | 25 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 567.00 | | 8 228.00 | 1 074 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068 400.00 | | 8 228.00 | 1 068 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 482.00 | 882.00 | | 3 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 482.00 | 882.00 | | 3 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 117 258.00 | 117 258.00 | | 117 258.00 |
VB T. V. A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VC Groupe et associés | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 941.00 | 107 374.00 | 439 283.00 | 741 941.00 |
VI Groupe et associés | 327 041.00 | 327 041.00 | | 327 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 452.00 | | | 114 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 127.00 | 158 127.00 | | 158 127.00 |
VW T.V.A. | 23 269.00 | 23 269.00 | | 23 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 493.00 | 460 925.00 | 439 283.00 | 1 095 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 327.00 | 3 916.00 | | 14 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 172.00 | 1 148.00 | | 1 172.00 |
ST Autres comptes | 14 648.00 | 14 198.00 | | 14 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 246.00 | 249.00 | | 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 573.00 | 4 165.00 | | 14 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 754.00 | 56 398.00 | | 48 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443.00 | | | 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 821.00 | 15 346.00 | | 15 821.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |