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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 167.00 | 6 128.00 | 39.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 795.00 | 6 128.00 | 1 076 667.00 | 1 082 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 973.00 | | 88 973.00 | 88 973.00 |
BZ Autres créances | 112 340.00 | | 112 340.00 | 112 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 015.00 | | 39 015.00 | 39 015.00 |
CF Disponibilités | 89 281.00 | | 89 281.00 | 89 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 649.00 | | 329 649.00 | 329 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 444.00 | 6 128.00 | 1 406 316.00 | 1 412 444.00 |
CU Autres participations | 1 076 628.00 | | 1 076 628.00 | 1 076 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 355 330.00 | 140 884.00 | | 355 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 746.00 | 214 446.00 | | 26 746.00 |
DL TOTAL (I) | 383 175.00 | 356 430.00 | | 383 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 008.00 | 923 821.00 | | 768 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 277.00 | 283 267.00 | | 218 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 1 350.00 | | 2 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 805.00 | 48 006.00 | | 34 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 140.00 | 1 256 444.00 | | 1 023 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 316.00 | 1 612 874.00 | | 1 406 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 592.00 | 489 195.00 | | 404 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 210.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 658.00 | | 243 658.00 | 243 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 658.00 | | 243 658.00 | 243 658.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 745.00 | 39 658.00 | | 36 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | 4 403.00 | | 4 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 068.00 | 429 846.00 | | 245 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 323.00 | 215 400.00 | | 218 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 746.00 | 214 446.00 | | 26 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 795.00 | | | 1 082 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 076 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 082 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 628.00 | | | 1 076 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 246.00 | 882.00 | | 5 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 246.00 | 882.00 | | 5 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 88 973.00 | 88 973.00 | | 88 973.00 |
VB T. V. A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VC Groupe et associés | 111 071.00 | 111 071.00 | | 111 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 249.00 | 148 700.00 | 564 513.00 | 767 249.00 |
VI Groupe et associés | 218 277.00 | 218 277.00 | | 218 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 468.00 | | | 147 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 353.00 | 201 353.00 | | 201 353.00 |
VW T.V.A. | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 140.00 | 404 592.00 | 564 513.00 | 1 023 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 406.00 | 10 512.00 | | 15 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 226.00 | 2 320.00 | | 1 226.00 |
ST Autres comptes | 16 636.00 | 15 732.00 | | 16 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 246.00 | 222.00 | | 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 652.00 | 10 734.00 | | 15 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 732.00 | 45 390.00 | | 48 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 730.00 | 616.00 | | 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 862.00 | 18 053.00 | | 17 862.00 |