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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 167.00 | 3 482.00 | 2 685.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 567.00 | 3 482.00 | 1 071 085.00 | 1 074 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 962.00 | | 110 962.00 | 110 962.00 |
BZ Autres créances | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 18 476.00 | | 18 476.00 | 18 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 657.00 | | 129 657.00 | 129 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 223.00 | 3 482.00 | 1 200 741.00 | 1 204 223.00 |
CU Autres participations | 1 068 400.00 | | 1 068 400.00 | 1 068 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 97 732.00 | 88 543.00 | | 97 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 125.00 | 9 189.00 | | 18 125.00 |
DL TOTAL (I) | 116 957.00 | 98 832.00 | | 116 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 339.00 | 679 480.00 | | 858 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 244.00 | 120 667.00 | | 191 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 202.00 | 29 638.00 | | 34 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 784.00 | 830 985.00 | | 1 083 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 741.00 | 929 817.00 | | 1 200 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 802.00 | 248 128.00 | | 358 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | 1 451.00 | | 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 989.00 | | 281 989.00 | 281 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 989.00 | | 281 989.00 | 281 989.00 |
FQ Autres produits | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 56 088.00 | 49 945.00 | | 56 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 1 622.00 | | 3 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 989.00 | 231 000.00 | | 282 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 864.00 | 221 811.00 | | 264 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 125.00 | 9 189.00 | | 18 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 167.00 | | 303 400.00 | 771 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 074 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 000.00 | | 303 400.00 | 765 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600.00 | 882.00 | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 600.00 | 882.00 | | 2 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 391.00 | 8 391.00 | | 8 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UX Autres créances clients | 110 962.00 | 110 962.00 | | 110 962.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 393.00 | 131 410.00 | 435 979.00 | 856 393.00 |
VI Groupe et associés | 191 244.00 | 191 244.00 | | 191 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 625.00 | | | 97 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 166.00 | 111 166.00 | | 111 166.00 |
VW T.V.A. | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 784.00 | 358 802.00 | 435 979.00 | 1 083 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 916.00 | 13 236.00 | | 3 916.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 148.00 | 1 124.00 | | 1 148.00 |
ST Autres comptes | 14 198.00 | 11 226.00 | | 14 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 249.00 | 302.00 | | 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 165.00 | 13 538.00 | | 4 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 398.00 | 46 200.00 | | 56 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 443.00 | 326.00 | | 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 346.00 | 12 349.00 | | 15 346.00 |