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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 167.00 | 2 600.00 | 3 567.00 | 6 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 167.00 | 2 600.00 | 768 567.00 | 771 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 210.00 | | 142 210.00 | 142 210.00 |
BZ Autres créances | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 10 429.00 | | 10 429.00 | 10 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 250.00 | | 161 250.00 | 161 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 417.00 | 2 600.00 | 929 817.00 | 932 417.00 |
CU Autres participations | 765 000.00 | | 765 000.00 | 765 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 88 543.00 | 68 116.00 | | 88 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 189.00 | 20 427.00 | | 9 189.00 |
DL TOTAL (I) | 98 832.00 | 89 643.00 | | 98 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 480.00 | 700 004.00 | | 679 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 667.00 | 11 228.00 | | 120 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 2 430.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 638.00 | 8 505.00 | | 29 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 985.00 | 722 167.00 | | 830 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 817.00 | 811 810.00 | | 929 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 128.00 | 48 149.00 | | 248 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 945.00 | | | 49 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 622.00 | 3 605.00 | | 1 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 000.00 | 58 750.00 | | 231 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 811.00 | 38 323.00 | | 221 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 189.00 | 20 427.00 | | 9 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 167.00 | | | 771 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 765 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 765 000.00 | | | 765 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718.00 | 882.00 | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718.00 | 882.00 | | 1 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 142 210.00 | | | 142 210.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 018.00 | 91 161.00 | 298 849.00 | 674 018.00 |
VI Groupe et associés | 120 667.00 | 120 667.00 | | 120 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 537.00 | | | 23 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 806.00 | 150 806.00 | | 150 806.00 |
VW T.V.A. | 29 540.00 | 29 540.00 | | 29 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 985.00 | 248 128.00 | 298 849.00 | 830 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 124.00 | 18 905.00 | | 1 124.00 |
ST Autres comptes | 11 226.00 | 5 952.00 | | 11 226.00 |
YW Taxe professionnelle | 302.00 | 299.00 | | 302.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 538.00 | 299.00 | | 13 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 200.00 | 11 750.00 | | 46 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326.00 | 220.00 | | 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 349.00 | 24 857.00 | | 12 349.00 |