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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 201.00 | 2 706.00 | 116 495.00 | 119 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 010.00 | 1 253 970.00 | 1 245 040.00 | 2 499 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
CF Disponibilités | 816 444.00 | | 816 444.00 | 816 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 566.00 | | 839 566.00 | 839 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 576.00 | 1 253 970.00 | 2 084 606.00 | 3 338 576.00 |
CU Autres participations | 2 379 809.00 | 1 251 264.00 | 1 128 545.00 | 2 379 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 039 353.00 | 2 039 353.00 | | 2 039 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 755.00 | 1 248.00 | | 1 755.00 |
DH Report à nouveau | 351.00 | 23 719.00 | | 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 312.00 | 10 140.00 | | 12 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 771.00 | 2 074 460.00 | | 2 053 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 231.00 | 36 969.00 | | 24 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 151 809.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 803.00 | 3 715.00 | | 4 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 834.00 | 192 493.00 | | 30 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 606.00 | 2 266 953.00 | | 2 084 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 125.00 | 794.00 | | 1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 493.00 | 10 908.00 | | 2 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 960.00 | 689 871.00 | | 41 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 648.00 | 679 731.00 | | 29 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 312.00 | 10 140.00 | | 12 312.00 |