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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 757.00 | 31 851.00 | 88 906.00 | 120 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 566.00 | 1 491 098.00 | 1 009 468.00 | 2 500 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CF Disponibilités | 981 494.00 | | 981 494.00 | 981 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 377.00 | | 994 377.00 | 994 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 943.00 | 1 491 098.00 | 2 003 845.00 | 3 494 943.00 |
CU Autres participations | 2 379 809.00 | 1 459 247.00 | 920 562.00 | 2 379 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 039 353.00 | 2 039 353.00 | | 2 039 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 371.00 | 1 755.00 | | 2 371.00 |
DH Report à nouveau | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 189.00 | 12 312.00 | | -52 189.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 887.00 | 2 053 771.00 | | 1 989 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 24 231.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 803.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 734.00 | 1 800.00 | | 9 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 958.00 | 30 834.00 | | 13 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 845.00 | 2 084 606.00 | | 2 003 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 958.00 | 18 790.00 | | 13 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 710.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 400.00 | 1 125.00 | | 11 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | 2 493.00 | | 5 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 710.00 | 41 960.00 | | 210 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 899.00 | 29 648.00 | | 262 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 189.00 | 12 312.00 | | -52 189.00 |