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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 153.00 | | 102 153.00 | 102 153.00 |
AP Constructions | 345 707.00 | 19 239.00 | 326 468.00 | 345 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 761.00 | 118 836.00 | 4 925.00 | 123 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 550.00 | 138 075.00 | 1 233 475.00 | 1 371 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CF Disponibilités | 434 202.00 | | 434 202.00 | 434 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 436 085.00 | | 436 085.00 | 436 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 635.00 | 138 075.00 | 1 669 559.00 | 1 807 635.00 |
CU Autres participations | 799 929.00 | | 799 929.00 | 799 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 411 850.00 | 1 624 940.00 | | 1 411 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 139.00 | 2 371.00 | | 6 139.00 |
DH Report à nouveau | -55 273.00 | -45 889.00 | | -55 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 920.00 | 75 359.00 | | 103 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 637.00 | 1 656 781.00 | | 1 466 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 819.00 | 199 125.00 | | 186 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 439.00 | 9 899.00 | | 5 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 663.00 | 6 862.00 | | 10 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 922.00 | 215 887.00 | | 202 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 559.00 | 1 872 668.00 | | 1 669 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 108.00 | | 57 108.00 | 57 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 108.00 | | 57 108.00 | 57 108.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 810.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 579 880.00 | | | 1 579 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 582 682.00 | | | 1 582 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 579 880.00 | | | 1 579 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 579 880.00 | | | 1 579 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 3 698.00 | | 3 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 758 600.00 | 213 710.00 | | 1 758 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 680.00 | 138 351.00 | | 1 654 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 920.00 | 75 359.00 | | 103 920.00 |