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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 153.00 | | 102 153.00 | 102 153.00 |
AP Constructions | 306 459.00 | 7 718.00 | 298 741.00 | 306 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 761.00 | 91 124.00 | 32 637.00 | 123 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 182.00 | 1 678 722.00 | 1 233 460.00 | 2 912 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 51 225.00 | | 51 225.00 | 51 225.00 |
CF Disponibilités | 575 796.00 | | 575 796.00 | 575 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 208.00 | | 639 208.00 | 639 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 551 389.00 | 1 678 722.00 | 1 872 668.00 | 3 551 389.00 |
CU Autres participations | 2 379 809.00 | 1 579 880.00 | 799 929.00 | 2 379 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 624 940.00 | 2 039 353.00 | | 1 624 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
DH Report à nouveau | -45 889.00 | -51 838.00 | | -45 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 359.00 | 51 535.00 | | 75 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 781.00 | 2 041 422.00 | | 1 656 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 125.00 | 21.00 | | 199 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 899.00 | 4 200.00 | | 9 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 862.00 | 6 600.00 | | 6 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 887.00 | 10 821.00 | | 215 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 872 668.00 | 2 052 242.00 | | 1 872 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 256.00 | 10 821.00 | | 29 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 722.00 | | 51 722.00 | 51 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 722.00 | | 51 722.00 | 51 722.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 698.00 | 4 107.00 | | 3 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 710.00 | 178 030.00 | | 213 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 351.00 | 126 496.00 | | 138 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 359.00 | 51 535.00 | | 75 359.00 |