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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 761.00 | 61 424.00 | 62 337.00 | 123 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 570.00 | 1 585 363.00 | 918 206.00 | 2 503 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CF Disponibilités | 1 130 288.00 | | 1 130 288.00 | 1 130 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 036.00 | | 1 134 036.00 | 1 134 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 606.00 | 1 585 363.00 | 2 052 242.00 | 3 637 606.00 |
CU Autres participations | 2 379 809.00 | 1 523 939.00 | 855 870.00 | 2 379 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 039 353.00 | 2 039 353.00 | | 2 039 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
DH Report à nouveau | -51 838.00 | 351.00 | | -51 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 535.00 | -52 189.00 | | 51 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 422.00 | 1 989 887.00 | | 2 041 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 24.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 600.00 | 9 734.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 821.00 | 13 958.00 | | 10 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 242.00 | 2 003 845.00 | | 2 052 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 697.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 64 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 319.00 | 1 140.00 | | 1 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 107.00 | 5 099.00 | | 4 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 030.00 | 210 710.00 | | 178 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 496.00 | 262 899.00 | | 126 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 535.00 | -52 189.00 | | 51 535.00 |