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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 102 153.00 | | 102 153.00 | 102 153.00 |
AP Constructions | 345 707.00 | 32 217.00 | 313 489.00 | 345 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 346.00 | 120 107.00 | 5 239.00 | 125 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 373 135.00 | 152 325.00 | 1 220 810.00 | 1 373 135.00 |
BZ Autres créances | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CF Disponibilités | 660 272.00 | | 660 272.00 | 660 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 377.00 | | 663 377.00 | 663 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 512.00 | 152 325.00 | 1 884 187.00 | 2 036 512.00 |
CU Autres participations | 799 929.00 | | 799 929.00 | 799 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 411 850.00 | 1 411 850.00 | | 1 411 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 571.00 | 6 139.00 | | 8 571.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216.00 | | | 216.00 |
DH Report à nouveau | | -55 273.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 810.00 | 103 920.00 | | 268 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 689 447.00 | 1 466 637.00 | | 1 689 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 292.00 | 186 819.00 | | 174 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 1.00 | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 163.00 | 5 439.00 | | 7 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 203.00 | 10 663.00 | | 13 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 740.00 | 202 922.00 | | 194 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 187.00 | 1 669 559.00 | | 1 884 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 361.00 | 28 804.00 | | 33 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 253.00 | | 93 253.00 | 93 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 253.00 | | 93 253.00 | 93 253.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 803.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 579 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 582 682.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 579 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 579 880.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 803.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 473.00 | 3 114.00 | | 9 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 484.00 | 1 758 600.00 | | 336 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 674.00 | 1 654 680.00 | | 67 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 810.00 | 103 920.00 | | 268 810.00 |