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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 110.00 | |
AH Fonds commercial | | | 8 220 273.00 | |
AN Terrains | | | 3 385 000.00 | |
AP Constructions | | | 11 727 565.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 799 505.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 250.00 | 7 789.00 | 56 461.00 | 64 250.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1 044.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 576.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 53 313.00 | | 53 313.00 | 53 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 117 563.00 | 7 789.00 | 22 109 773.00 | 22 117 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 710 214.00 | | 710 214.00 | 710 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 000.00 | | 840 000.00 | 840 000.00 |
CF Disponibilités | 1 863 302.00 | | 1 863 302.00 | 1 863 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598 405.00 | | 3 598 405.00 | 3 598 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 715 967.00 | 7 789.00 | 25 708 178.00 | 25 715 967.00 |
CU Autres participations | 22 000 000.00 | | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 5 804 347.00 | 4 602 298.00 | | 5 804 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 843 999.00 | 1 202 049.00 | | 2 843 999.00 |
DL TOTAL (I) | 8 785 846.00 | 5 941 847.00 | | 8 785 846.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 375 000.00 | 575 000.00 | | 375 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 985 337.00 | 14 341 279.00 | | 12 985 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 143 195.00 | 494 013.00 | | 2 143 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 230.00 | 12 216.00 | | 13 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 064.00 | 74 222.00 | | 260 064.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 370.00 | 600 771.00 | | 138 370.00 |
EA Autres dettes | 1 145 507.00 | 1 793 595.00 | | 1 145 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 922 332.00 | 17 290 325.00 | | 16 922 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 708 178.00 | 23 232 172.00 | | 25 708 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 295 886.00 | 4 300 368.00 | | 5 295 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 648 294.00 | -13 295.00 | | 648 294.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 696 151.00 | 1 731 718.00 | | 1 696 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 583 031.00 | |
FG Production vendue services | 614 800.00 | | 614 800.00 | 614 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 800.00 | | 614 800.00 | 614 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 88 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 169 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 474 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 107 045.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 112 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 693 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 718 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 218 833.00 | 231 035.00 | | 218 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 43 994.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 893 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 937.00 | 43 994.00 | | 26 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 063.00 | -43 994.00 | | 3 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 629.00 | -177 706.00 | | -122 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 621.00 | 1 943 076.00 | | 3 761 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 622.00 | 741 028.00 | | 917 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 843 999.00 | 1 202 049.00 | | 2 843 999.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 35 567.00 | 245 277.00 | | 35 567.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -315 396.00 | -315 396.00 | | -315 396.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 648 294.00 | -13 295.00 | | 648 294.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -5.00 | -144.00 | | -5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 102 065.00 | | 64 250.00 | 22 102 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 22 053 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 752.00 | 22 117 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 752.00 | 64 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 752.00 | | 64 250.00 | 38 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 063 313.00 | | | 22 063 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 129.00 | 12 726.00 | 23 065.00 | 18 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 129.00 | 12 726.00 | 23 065.00 | 18 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 837.00 | 111 837.00 | | 111 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145 507.00 | 1 145 507.00 | | 1 145 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 313.00 | | | 53 313.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VB T. V. A. | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
VC Groupe et associés | 630 849.00 | | | 630 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 967 656.00 | 1 341 210.00 | 7 305 261.00 | 12 967 656.00 |
VI Groupe et associés | 2 143 195.00 | 2 143 195.00 | | 2 143 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 358 129.00 | | | 1 358 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 253.00 | | | 76 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 415.00 | 895 102.00 | 53 313.00 | 948 415.00 |
VW T.V.A. | 38 947.00 | 38 947.00 | | 38 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 922 332.00 | 5 295 886.00 | 7 305 261.00 | 16 922 332.00 |