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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 350.00 | 29 363.00 | 105 987.00 | 135 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 444 990.00 | | 444 990.00 | 444 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 060 167.00 | 2 060 151.00 | 16.00 | 2 060 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 531 052.00 | 515 562.00 | 13 015 490.00 | 13 531 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 155 887.00 | 2 605 076.00 | 21 550 810.00 | 24 155 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 2 518 022.00 | | 2 518 022.00 | 2 518 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 019 900.00 | | 1 019 900.00 | 1 019 900.00 |
CF Disponibilités | 193 111.00 | | 193 111.00 | 193 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 742 072.00 | | 3 742 072.00 | 3 742 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 897 958.00 | 2 605 076.00 | 25 292 882.00 | 27 897 958.00 |
CU Autres participations | 7 984 327.00 | | 7 984 327.00 | 7 984 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 9 971 762.00 | 9 183 204.00 | | 9 971 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 801 336.00 | 1 038 557.00 | | 1 801 336.00 |
DL TOTAL (I) | 11 910 597.00 | 10 359 262.00 | | 11 910 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 322 341.00 | 9 804 560.00 | | 9 322 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 012 712.00 | 3 889 106.00 | | 4 012 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 291.00 | 12 951.00 | | 14 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 941.00 | 26 659.00 | | 32 941.00 |
EA Autres dettes | | 17 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 382 285.00 | 13 750 862.00 | | 13 382 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 292 882.00 | 24 110 123.00 | | 25 292 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 674 645.00 | 5 396 678.00 | | 5 674 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 386.00 | | 611 386.00 | 611 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 386.00 | | 611 386.00 | 611 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 654.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 854.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 998 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 074 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 925 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 861 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 380.00 | 17 826.00 | | 12 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | 4 221.00 | | 131.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 131.00 | 4 221.00 | | 24 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 193.00 | 1 797.00 | | 3 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 172.00 | 1 797.00 | | 23 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 959.00 | 2 424.00 | | 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -615 480.00 | -631 056.00 | | -615 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 664.00 | 2 637 287.00 | | 2 722 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 329.00 | 1 598 730.00 | | 921 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 801 336.00 | 1 038 557.00 | | 1 801 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 923 128.00 | | 1 297 009.00 | 22 923 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 020 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 250.00 | 24 155 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 250.00 | 135 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 578.00 | | 131 022.00 | 68 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 854 549.00 | | 1 165 987.00 | 22 854 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 761.00 | 289 435.00 | 44 271.00 | 299 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 761.00 | 289 435.00 | 44 271.00 | 299 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 392 051.00 | 668 100.00 | | 1 392 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392 051.00 | 668 100.00 | | 1 392 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392 051.00 | 668 100.00 | | 1 392 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 444 990.00 | | 444 990.00 | 444 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 531 052.00 | | 13 531 052.00 | 13 531 052.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VC Groupe et associés | 2 488 409.00 | 2 488 409.00 | | 2 488 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 283 825.00 | 1 576 185.00 | 7 227 640.00 | 9 283 825.00 |
VI Groupe et associés | 4 012 712.00 | 4 012 712.00 | | 4 012 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 710 637.00 | | | 1 710 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
VP Divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 505 103.00 | 2 529 061.00 | 13 976 042.00 | 16 505 103.00 |
VW T.V.A. | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 382 285.00 | 5 674 645.00 | 7 227 640.00 | 13 382 285.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |