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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AH Fonds commercial | 8 220 273.00 | | 8 220 273.00 | 8 220 273.00 |
AN Terrains | 3 385 000.00 | | 3 385 000.00 | 3 385 000.00 |
AP Constructions | 10 301 103.00 | | 10 301 103.00 | 10 301 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 262.00 | | 970 262.00 | 970 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 070.00 | | 102 070.00 | 102 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 034.00 | | 51 034.00 | 51 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281 952.00 | | 281 952.00 | 281 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 559 973.00 | | 26 559 973.00 | 26 559 973.00 |
BN En cours de production de biens | 4 042 030.00 | | 4 042 030.00 | 4 042 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124 827.00 | | 124 827.00 | 124 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 850.00 | | 725 850.00 | 725 850.00 |
BZ Autres créances | 676 783.00 | | 676 783.00 | 676 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 019 900.00 | | 1 019 900.00 | 1 019 900.00 |
CF Disponibilités | 3 403 904.00 | | 3 403 904.00 | 3 403 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 706.00 | | 90 706.00 | 90 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 064 100.00 | | 9 064 100.00 | 9 064 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 624 073.00 | | 35 624 073.00 | 35 624 073.00 |
CU Autres participations | 409 122.00 | | 409 122.00 | 409 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 9 195 704.00 | 8 660 846.00 | | 9 195 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 557.00 | 784 858.00 | | 1 038 557.00 |
DL TOTAL (I) | 5 534 343.00 | 3 679 185.00 | | 5 534 343.00 |
DO TOTAL (II) | 5 534 521.00 | 3 679 271.00 | | 5 534 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 549.00 | 39 044.00 | | 45 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 549.00 | 39 044.00 | | 45 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 249 544.00 | 24 906 023.00 | | 22 249 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 899.00 | 206 107.00 | | 133 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 333 455.00 | 5 011 590.00 | | 4 333 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 761 416.00 | 1 911 151.00 | | 1 761 416.00 |
EA Autres dettes | 266 312.00 | 32 117.00 | | 266 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 744 626.00 | 32 066 988.00 | | 28 744 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 624 073.00 | 37 454 140.00 | | 35 624 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 396 678.00 | 4 540 441.00 | | 5 396 678.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 105 159.00 | 1 413 561.00 | | 2 105 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 60 504 091.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 429 323.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 358 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 69 291 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 465 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 099.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 981 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -976 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 071 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 608 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -152 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 505.00 | |
GE Autres charges | | | 4 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 924 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 367 385.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 112 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 475 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 470 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 815 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 965 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 780 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 981 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 826.00 | 9 853.00 | | 17 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 415.00 | 102 916.00 | | 209 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 735.00 | 80 346.00 | | 138 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 348 150.00 | 183 262.00 | | 348 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -122 809.00 | -141 277.00 | | -122 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -138 415.00 | -90 447.00 | | -138 415.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -261 224.00 | -231 724.00 | | -261 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -261 224.00 | -231 724.00 | | -261 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 926.00 | -48 462.00 | | 86 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 753.00 | -46 472.00 | | 19 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 637 287.00 | 24 170 447.00 | | 2 637 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 598 730.00 | 23 385 589.00 | | 1 598 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 557.00 | 784 858.00 | | 1 038 557.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 332 318.00 | 103 957.00 | | 332 318.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -315 396.00 | -315 396.00 | | -315 396.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 105 251.00 | 1 413 665.00 | | 2 105 251.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 92.00 | 104.00 | | 92.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 105 159.00 | 1 413 561.00 | | 2 105 159.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 007 745.00 | | 915 383.00 | 22 007 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 854 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 923 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 578.00 | | | 68 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 939 166.00 | | 915 383.00 | 21 939 166.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 475.00 | 275 286.00 | | 24 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 475.00 | 275 286.00 | | 24 475.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 471 052.00 | | 13 471 052.00 | 13 471 052.00 |
UX Autres créances clients | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VB T. V. A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VC Groupe et associés | 1 506 327.00 | 1 506 327.00 | | 1 506 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 794 462.00 | 1 440 278.00 | 6 404 600.00 | 9 794 462.00 |
VI Groupe et associés | 3 889 106.00 | 3 889 106.00 | | 3 889 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 234 293.00 | 234 293.00 | | 234 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 287 738.00 | 1 766 696.00 | 13 521 042.00 | 15 287 738.00 |
VW T.V.A. | 13 032.00 | 13 032.00 | | 13 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 750 862.00 | 5 396 678.00 | 6 404 600.00 | 13 750 862.00 |