| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 2 207 779.00 | |
AH Fonds commercial | | | 8 220 273.00 | |
AN Terrains | | | 5 535 000.00 | |
AP Constructions | | | 9 571 476.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 477 980.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 179 958.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 932 921.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 446 034.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 601.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 362 785.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 28 395 348.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 451 243.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 054 619.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 577 451.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
CF Disponibilités | | | 4 840 684.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 91 415.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 11 015 412.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 39 410 760.00 | |
CU Autres participations | | | 460 541.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 6 478 277.00 | 5 159 416.00 | | 6 478 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 187 055.00 | 1 801 336.00 | | 2 187 055.00 |
DL TOTAL (I) | 9 185 450.00 | 7 303 277.00 | | 9 185 450.00 |
DP Provisions pour risques | 65 963.00 | 52 054.00 | | 65 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 118 659.00 | 1 224 024.00 | | 1 118 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 160 074.00 | 21 055 023.00 | | 21 160 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 649.00 | 193 449.00 | | 185 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 982 043.00 | 4 821 066.00 | | 4 982 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 913 299.00 | 1 779 885.00 | | 1 913 299.00 |
EA Autres dettes | 836 700.00 | 340 658.00 | | 836 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 750.00 | 33 750.00 | | 28 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 106 515.00 | 28 223 831.00 | | 29 106 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 410 760.00 | 36 751 267.00 | | 39 410 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 607 529.00 | 5 674 645.00 | | 5 607 529.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 582 173.00 | 2 018 861.00 | | 2 582 173.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 58.00 | 57.00 | | 58.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 136.00 | 135.00 | | 136.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 052 696.00 | 1 171 970.00 | | 1 052 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 210 985.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 1 256 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 467 140.00 | |
FM Production stockée | | | 142 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 947 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 151 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 090 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 095 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 520 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 605 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 176 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 909.00 | |
GE Autres charges | | | 24 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 055 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 891 390.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 108 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 357 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 478.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 985 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 528 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 646.00 | 168 514.00 | | 92 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 45 115.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 646.00 | 213 629.00 | | 127 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 657.00 | 63 063.00 | | 62 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 689.00 | 37 731.00 | | 29 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 346.00 | 100 794.00 | | 92 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 300.00 | 112 835.00 | | 35 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 089.00 | 26 831.00 | | 195 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 832.00 | 2 722 664.00 | | 3 111 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 777.00 | 921 329.00 | | 924 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 187 055.00 | 1 801 336.00 | | 2 187 055.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 138 417.00 | 94 562.00 | | 138 417.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -315 396.00 | -315 396.00 | | -315 396.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 582 231.00 | 2 018 918.00 | | 2 582 231.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 58.00 | 57.00 | | 58.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 631 645.00 | 2 018 861.00 | | 2 631 645.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 155 887.00 | | 1 070 919.00 | 24 155 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 046 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 800.00 | 25 185 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 800.00 | 138 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 350.00 | | 45 000.00 | 135 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 020 536.00 | | 1 025 919.00 | 24 020 536.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 925.00 | 291 262.00 | 12 111.00 | 544 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 925.00 | 291 262.00 | 12 111.00 | 544 925.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 2 060 151.00 | 985 244.00 | | 2 060 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 060 151.00 | 985 244.00 | | 2 060 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 060 151.00 | 985 244.00 | | 2 060 151.00 |
UG ‐ Financières | | 985 244.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 135.00 | 6 135.00 | | 6 135.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 444 990.00 | | 444 990.00 | 444 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 531 052.00 | | 13 531 052.00 | 13 531 052.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VC Groupe et associés | 2 340 122.00 | 2 340 122.00 | | 2 340 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 383 725.00 | 1 485 109.00 | 6 658 616.00 | 8 383 725.00 |
VI Groupe et associés | 4 021 992.00 | 4 021 992.00 | | 4 021 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 100.00 | | | 900 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419 395.00 | 419 395.00 | | 419 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 439.00 | 313 439.00 | | 313 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 056 471.00 | 3 080 429.00 | 13 976 042.00 | 17 056 471.00 |
VW T.V.A. | 38 629.00 | 38 629.00 | | 38 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 506 145.00 | 5 607 529.00 | 6 658 616.00 | 12 506 145.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |