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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 548.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | 5 696 190.00 | |
AP Constructions | | | 8 724 706.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 494 197.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 550.00 | 82 039.00 | 56 511.00 | 138 550.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 341 670.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 444 990.00 | | 444 990.00 | 444 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 521 408.00 | 4 021 374.00 | 500 034.00 | 4 521 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 586 307.00 | 1 031 124.00 | 12 555 183.00 | 13 586 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 018 248.00 | 5 134 537.00 | 32 883 711.00 | 38 018 248.00 |
BN En cours de production de biens | | | 4 517 351.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
BZ Autres créances | 2 847 425.00 | | 2 847 425.00 | 2 847 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 173 672.00 | | 173 672.00 | 173 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 452 438.00 | | 3 452 438.00 | 3 452 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 470 686.00 | 5 134 537.00 | 36 336 149.00 | 41 470 686.00 |
CU Autres participations | 19 326 992.00 | | 19 326 992.00 | 19 326 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 10 660 153.00 | 11 073 097.00 | | 10 660 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 397 612.00 | 2 187 055.00 | | 2 397 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 715.00 | | | 95 715.00 |
DL TOTAL (I) | 13 195 264.00 | 13 397 653.00 | | 13 195 264.00 |
DP Provisions pour risques | 133 732.00 | 65 963.00 | | 133 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 732.00 | 1 118 659.00 | | 133 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 061 894.00 | 8 409 459.00 | | 16 061 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 665 563.00 | 4 021 992.00 | | 5 665 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 536.00 | 17 856.00 | | 25 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 892.00 | 56 837.00 | | 1 387 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
EA Autres dettes | 850 345.00 | 836 700.00 | | 850 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 393 585.00 | 28 750.00 | | 3 393 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 140 885.00 | 12 506 145.00 | | 23 140 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 336 149.00 | 25 903 797.00 | | 36 336 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 874 365.00 | 5 607 529.00 | | 19 874 365.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 240 556.00 | 2 582 173.00 | | 2 240 556.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 66.00 | 58.00 | | 66.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 8 921 866.00 | 136.00 | | 8 921 866.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 1 052 696.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 494 322.00 | |
FG Production vendue services | 609 800.00 | | 609 800.00 | 609 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 800.00 | | 609 800.00 | 609 800.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -554 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 722.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 758.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 44 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 979 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 386.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 041 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 233 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 334.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 264 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 626 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 846 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 720.00 | 16 380.00 | | 15 720.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 306 970.00 | 127 646.00 | | 1 306 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 325.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 158.00 | 68.00 | | 44 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 689.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 478 082.00 | 92 346.00 | | 1 478 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 158.00 | 29 757.00 | | 44 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 158.00 | 8 568.00 | | -44 158.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 704.00 | | | 61 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -657 010.00 | -974 560.00 | | -657 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 713.00 | 3 111 832.00 | | 3 666 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 101.00 | 924 777.00 | | 1 269 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 397 612.00 | 2 187 055.00 | | 2 397 612.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 185 293.00 | 138 417.00 | | 185 293.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 240 622.00 | 2 582 231.00 | | 2 240 622.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 66.00 | 58.00 | | 66.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 240 556.00 | 2 582 173.00 | | 2 240 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 185 006.00 | | 13 933 869.00 | 25 185 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100 627.00 | 37 879 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100 627.00 | 38 018 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 550.00 | | | 138 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 046 455.00 | | 13 933 869.00 | 25 046 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 077.00 | 289 086.00 | | 824 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 077.00 | 289 086.00 | | 824 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 045 395.00 | 975 979.00 | | 3 045 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 045 395.00 | 975 979.00 | | 3 045 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 045 395.00 | 975 979.00 | | 3 045 395.00 |
UG ‐ Financières | | 975 979.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 713 000.00 | 713 000.00 | | 713 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 136.00 | 65 136.00 | | 65 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 444 990.00 | | 444 990.00 | 444 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 586 307.00 | | 13 586 307.00 | 13 586 307.00 |
UX Autres créances clients | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VC Groupe et associés | 2 083 055.00 | 2 083 055.00 | | 2 083 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 061 894.00 | 12 795 375.00 | 1 863 111.00 | 16 061 894.00 |
VI Groupe et associés | 6 252 563.00 | 6 252 563.00 | | 6 252 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 149 989.00 | | | 10 149 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 769 727.00 | | | 1 769 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556 421.00 | 556 421.00 | | 556 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 525.00 | 205 525.00 | | 205 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 890 063.00 | 2 858 766.00 | 14 031 297.00 | 16 890 063.00 |
VW T.V.A. | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 140 885.00 | 19 874 365.00 | 1 863 111.00 | 23 140 885.00 |