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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 153 967.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 8 220 273.00 | |
AN Terrains | | | 3 385 000.00 | |
AP Constructions | | | 10 750 271.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 377 662.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 83 965.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 51 034.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 581.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 279 708.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 741 942.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 301 363.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 037 595.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 074 008.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 900.00 | | 599 900.00 | 599 900.00 |
CF Disponibilités | 161 510.00 | | 161 510.00 | 161 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 9 712 198.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 37 454 140.00 | |
CU Autres participations | 7 841 437.00 | | 7 841 437.00 | 7 841 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 8 660 846.00 | 5 816 847.00 | | 8 660 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 858.00 | 2 843 999.00 | | 784 858.00 |
DL TOTAL (I) | 3 679 185.00 | 2 269 313.00 | | 3 679 185.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 631 239.00 | 1 725 285.00 | | 1 631 239.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 375 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 906 023.00 | 28 009 656.00 | | 24 906 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 107.00 | 652 160.00 | | 206 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 011 590.00 | 4 522 832.00 | | 5 011 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 911 151.00 | 1 788 212.00 | | 1 911 151.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 138 370.00 | | |
EA Autres dettes | 32 117.00 | 103 442.00 | | 32 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 143 630.00 | 35 777 945.00 | | 32 143 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 454 140.00 | 39 772 525.00 | | 37 454 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 540 441.00 | 5 295 886.00 | | 4 540 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 682.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 413 561.00 | 648 294.00 | | 1 413 561.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 104.00 | -5.00 | | 104.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 86.00 | -18.00 | | 86.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 1 592 195.00 | 1 696 151.00 | | 1 592 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 65 661 228.00 | |
FG Production vendue services | 609 800.00 | | 609 800.00 | 609 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 093 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -51 562 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -95 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -5 092 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -930 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 597 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -192 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -9 910.00 | |
GE Autres charges | | | -5 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 268 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 487 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548 716.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1 046 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -567 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 424 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 916.00 | 218 833.00 | | 102 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 346.00 | 181 852.00 | | 80 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 002 070.00 | 30 000.00 | | 22 002 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 113.00 | 1 250.00 | | 85 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000 025.00 | 25 687.00 | | 22 000 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 085 138.00 | 26 937.00 | | 22 085 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 462.00 | -651 871.00 | | -48 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 472.00 | -364 933.00 | | -46 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 170 447.00 | 3 761 621.00 | | 24 170 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 385 589.00 | 917 622.00 | | 23 385 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 858.00 | 2 843 999.00 | | 784 858.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 103 957.00 | 35 567.00 | | 103 957.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -315 396.00 | -315 396.00 | | -315 396.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 413 665.00 | 648 289.00 | | 1 413 665.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 104.00 | -5.00 | | 104.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 413 561.00 | 648 294.00 | | 1 413 561.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 117 563.00 | | 21 890 207.00 | 22 117 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000 025.00 | 21 939 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000 025.00 | 22 007 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 250.00 | | 4 328.00 | 64 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 053 313.00 | | 21 885 879.00 | 22 053 313.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 789.00 | 16 685.00 | | 7 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 789.00 | 16 685.00 | | 7 789.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 532.00 | 18 532.00 | | 18 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 625.00 | 73 625.00 | | 73 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 990.00 | | | 49 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 471 052.00 | | | 13 471 052.00 |
UX Autres créances clients | 193 400.00 | | | 193 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
VB T. V. A. | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
VC Groupe et associés | 1 088 087.00 | | | 1 088 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 701.00 | 10 701.00 | | 10 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 482 171.00 | 1 648 444.00 | 6 405 464.00 | 11 482 171.00 |
VI Groupe et associés | 2 517 608.00 | 2 517 608.00 | | 2 517 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 485 485.00 | | | 3 485 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 460 260.00 | | | 460 260.00 |
VP Divers | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 116.00 | 90 116.00 | | 90 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 449.00 | | | 472 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 767 915.00 | 2 246 873.00 | 13 521 042.00 | 15 767 915.00 |
VW T.V.A. | 71 414.00 | 71 414.00 | | 71 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 374 167.00 | 4 540 441.00 | 6 405 464.00 | 14 374 167.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |