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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 671.00 | 27 730.00 | 63 941.00 | 91 671.00 |
040 Immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 664.00 | 28 972.00 | 65 692.00 | 94 664.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 888.00 | | 58 888.00 | 58 888.00 |
072 Créances – Autres | 11 758.00 | | 11 758.00 | 11 758.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 882.00 | | 50 882.00 | 50 882.00 |
084 Disponibilités | 81 493.00 | | 81 493.00 | 81 493.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 200.00 | | 204 200.00 | 204 200.00 |
110 Total général Actif | 298 863.00 | 28 972.00 | 269 892.00 | 298 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 634.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 184.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 968.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 606.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 370 185.00 | | | 370 185.00 |
230 Autres produits | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 636.00 | | | 371 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 232.00 | | | 62 232.00 |
242 Autres charges externes. | 106 308.00 | | | 106 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 698.00 | | | 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 397.00 | | | 74 397.00 |
252 Charges sociales | 29 334.00 | | | 29 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 431.00 | | | 18 431.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 402.00 | | | 291 402.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80 234.00 | | | 80 234.00 |
280 Produits financiers | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
294 Charges financières | 372.00 | | | 372.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 338.00 | | | 65 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 851.00 | | | 39 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 606.00 | | | 63 606.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |