| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 711.00 | 93 910.00 | 36 800.00 | 130 711.00 |
040 Immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 224.00 | 95 153.00 | 38 071.00 | 133 224.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 803.00 | 11 220.00 | 30 583.00 | 41 803.00 |
072 Créances – Autres | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
084 Disponibilités | 287 663.00 | | 287 663.00 | 287 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 753.00 | 11 220.00 | 329 533.00 | 340 753.00 |
110 Total général Actif | 473 977.00 | 106 372.00 | 367 604.00 | 473 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 203 612.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 337.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 097.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 142.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 197.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 267.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 217.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 397.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 970.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 492 352.00 | | | 492 352.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 002.00 | | | 496 002.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 466.00 | | | 133 466.00 |
242 Autres charges externes. | 117 979.00 | | | 117 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 422.00 | | | 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 449.00 | | | 136 449.00 |
252 Charges sociales | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 880.00 | | | 16 880.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 206.00 | | | 419 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | 76 796.00 | | | 76 796.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
294 Charges financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | | | 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 344.00 | | | 16 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 225.00 | | | 61 225.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 403.00 | | | 106 403.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 480.00 | | | 480.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 889.00 | | | 47 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 831.00 | | | 47 831.00 |