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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 410.00 | 81 947.00 | 21 463.00 | 103 410.00 |
040 Immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 403.00 | 83 189.00 | 23 214.00 | 106 403.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 895.00 | 11 220.00 | 29 675.00 | 40 895.00 |
072 Créances – Autres | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
084 Disponibilités | 229 481.00 | | 229 481.00 | 229 481.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 666.00 | 11 220.00 | 282 446.00 | 293 666.00 |
110 Total général Actif | 400 069.00 | 94 409.00 | 305 660.00 | 400 069.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 152 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 094.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 856.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 548.00 | |
180 Total général Passif | | | 305 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 966.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 323.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 11 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 169.00 | | | 169.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 520 558.00 | | | 520 558.00 |
230 Autres produits | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 522 621.00 | | | 522 621.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 167 614.00 | | | 167 614.00 |
242 Autres charges externes. | 123 106.00 | | | 123 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 774.00 | | | 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 218.00 | | | 110 218.00 |
252 Charges sociales | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 990.00 | | | 463 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 631.00 | | | 58 631.00 |
280 Produits financiers | 250.00 | | | 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 858.00 | | | 50 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 437.00 | | | 103 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 513.00 | | | 53 513.00 |