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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 444.00 | 65 463.00 | 34 981.00 | 100 444.00 |
040 Immobilisations financières | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 437.00 | 66 705.00 | 36 732.00 | 103 437.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 023.00 | 11 220.00 | 90 804.00 | 102 023.00 |
072 Créances – Autres | 12 239.00 | | 12 239.00 | 12 239.00 |
084 Disponibilités | 167 961.00 | | 167 961.00 | 167 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 263.00 | 11 220.00 | 271 043.00 | 282 263.00 |
110 Total général Actif | 385 700.00 | 77 925.00 | 307 775.00 | 385 700.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 125 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 296.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 775.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 604.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 234.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 11 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 493 920.00 | | | 493 920.00 |
230 Autres produits | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 923.00 | | | 494 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 063.00 | | | 101 063.00 |
242 Autres charges externes. | 109 539.00 | | | 109 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 851.00 | | | -7 851.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 499.00 | | | 111 499.00 |
252 Charges sociales | 44 324.00 | | | 44 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 444.00 | | | 384 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 110 479.00 | | | 110 479.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 324.00 | | | 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 539.00 | | | 84 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 604.00 | | | 604.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 507.00 | | | 128 507.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 604.00 | | | 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -153.00 | | | -153.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 299.00 | | | 18 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 271.00 | | | 36 271.00 |