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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 778.00 | 65 398.00 | 37 380.00 | 102 778.00 |
040 Immobilisations financières | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 291.00 | 66 640.00 | 38 651.00 | 105 291.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 043.00 | 11 220.00 | 31 824.00 | 43 043.00 |
072 Créances – Autres | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
084 Disponibilités | 272 274.00 | | 272 274.00 | 272 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 326 461.00 | 11 220.00 | 315 241.00 | 326 461.00 |
110 Total général Actif | 431 752.00 | 77 860.00 | 353 892.00 | 431 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 172 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 122.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 974.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 753.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 916.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 275.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 892.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 591.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 129.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 700 812.00 | | | 700 812.00 |
230 Autres produits | 10 685.00 | | | 10 685.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 711 497.00 | | | 711 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 286 845.00 | | | 286 845.00 |
242 Autres charges externes. | 139 607.00 | | | 139 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 618.00 | | | 187 618.00 |
252 Charges sociales | 22 243.00 | | | 22 243.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 544.00 | | | 10 544.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 649 041.00 | | | 649 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 62 456.00 | | | 62 456.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 352.00 | | | 15 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 122.00 | | | 59 122.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 224.00 | | | 133 224.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 523.00 | | | 41 523.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 10 617.00 | | | 10 617.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 864.00 | | | 104 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 883.00 | | | 81 883.00 |