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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 514.00 | 49 029.00 | 51 485.00 | 100 514.00 |
040 Immobilisations financières | 26 751.00 | | 26 751.00 | 26 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 507.00 | 50 271.00 | 78 236.00 | 128 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 577.00 | 11 220.00 | 46 357.00 | 57 577.00 |
072 Créances – Autres | 10 765.00 | | 10 765.00 | 10 765.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
084 Disponibilités | 206 116.00 | | 206 116.00 | 206 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 341.00 | 11 220.00 | 264 121.00 | 275 341.00 |
110 Total général Actif | 403 848.00 | 61 491.00 | 342 357.00 | 403 848.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 165 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 159.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 906.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 342 357.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 468.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 990.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 11 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 443 437.00 | | | 443 437.00 |
230 Autres produits | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 551.00 | | | 444 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 818.00 | | | 112 818.00 |
242 Autres charges externes. | 47 209.00 | | | 47 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 722.00 | | | 722.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 900.00 | | | 110 900.00 |
252 Charges sociales | 42 820.00 | | | 42 820.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 824.00 | | | 21 824.00 |
256 Dotations aux provisions | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 159.00 | | | 348 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 96 392.00 | | | 96 392.00 |
280 Produits financiers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 513.00 | | | 513.00 |
300 Charges exceptionnelles | 899.00 | | | 899.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 524.00 | | | 75 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 664.00 | | | 94 664.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 468.00 | | | 34 468.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 624.00 | | | 624.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 99.00 | | | 99.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -99.00 | | | -99.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 692.00 | | | 30 692.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 220.00 | | | 11 220.00 |