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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 144.00 | 50 224.00 | 24 919.00 | 75 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 492.00 | 153 550.00 | 152 942.00 | 306 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 636.00 | 203 774.00 | 897 862.00 | 1 101 636.00 |
BT Marchandises | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 28 018.00 | | 28 018.00 | 28 018.00 |
CF Disponibilités | 254 121.00 | | 254 121.00 | 254 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 529.00 | | 289 529.00 | 289 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 166.00 | 203 774.00 | 1 187 391.00 | 1 391 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 201.00 | -44 426.00 | | -35 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 334.00 | 9 225.00 | | 22 334.00 |
DL TOTAL (I) | 7 132.00 | -15 201.00 | | 7 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 847.00 | 541 182.00 | | 476 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 018.00 | 18 823.00 | | 26 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 410.00 | 13 729.00 | | 15 410.00 |
EA Autres dettes | 21 984.00 | 19 464.00 | | 21 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 259.00 | 1 233 199.00 | | 1 180 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 391.00 | 1 217 997.00 | | 1 187 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 682.00 | 765 206.00 | | 777 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 680 298.00 | | 680 298.00 | 680 298.00 |
FG Production vendue services | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 682 619.00 | | 682 619.00 | 682 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 099.00 | |
GE Autres charges | | | 2 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 577.00 | 6 486.00 | | 8 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 973.00 | 1 962.00 | | 1 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 134.00 | 607 738.00 | | 692 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 800.00 | 598 513.00 | | 669 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 334.00 | 9 225.00 | | 22 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 090.00 | | 8 547.00 | 1 093 090.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 090.00 | | 8 547.00 | 373 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 675.00 | 75 099.00 | | 128 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 675.00 | 75 099.00 | | 128 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 000.00 | 529 187.00 | 10 813.00 | 540 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 018.00 | 26 018.00 | | 26 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 575.00 | | | 575.00 |
VB T. V. A. | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 847.00 | 85 083.00 | 241 654.00 | 476 847.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 776.00 | 28 776.00 | | 28 776.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 259.00 | 777 682.00 | 252 467.00 | 1 180 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 460.00 | 7 169.00 | | 7 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 726.00 | 12 723.00 | | 11 726.00 |
ST Autres comptes | 75 719.00 | 62 490.00 | | 75 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 966.00 | 48 145.00 | | 54 966.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 101.00 | 6 088.00 | | 1 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 561.00 | 13 257.00 | | 8 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 735.00 | 76 852.00 | | 87 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 772.00 | 41 496.00 | | 41 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 412.00 | 123 358.00 | | 142 412.00 |