| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 339.00 | 79 097.00 | 6 242.00 | 85 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 049.00 | 298 334.00 | 64 715.00 | 363 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 388.00 | 377 431.00 | 790 957.00 | 1 168 388.00 |
BT Marchandises | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BZ Autres créances | 43 864.00 | | 43 864.00 | 43 864.00 |
CF Disponibilités | 492 773.00 | | 492 773.00 | 492 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 263.00 | | 540 263.00 | 540 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 708 651.00 | 377 431.00 | 1 331 221.00 | 1 708 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 034.00 | 61 623.00 | | 164 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 055.00 | 102 411.00 | | 144 055.00 |
DL TOTAL (I) | 330 089.00 | 186 034.00 | | 330 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 366.00 | 276 204.00 | | 387 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 550.00 | 640 000.00 | | 555 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 966.00 | 18 953.00 | | 14 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 851.00 | 38 424.00 | | 37 851.00 |
EA Autres dettes | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 132.00 | 973 581.00 | | 1 001 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 221.00 | 1 159 615.00 | | 1 331 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 450.00 | 761 141.00 | | 787 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 719 835.00 | | 719 835.00 | 719 835.00 |
FG Production vendue services | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 025.00 | | 722 025.00 | 722 025.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 814.00 | |
GE Autres charges | | | 2 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 320.00 | 15 555.00 | | 14 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 071.00 | 1 704.00 | | 2 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 850.00 | 25 406.00 | | 37 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 789.00 | 832 883.00 | | 771 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 734.00 | 730 471.00 | | 627 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 055.00 | 102 411.00 | | 144 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 741.00 | | 29 647.00 | 1 138 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 741.00 | | 29 647.00 | 418 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 616.00 | 26 814.00 | | 350 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 616.00 | 26 814.00 | | 350 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515 550.00 | 481 083.00 | 32 440.00 | 515 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 146.00 | 25 146.00 | | 25 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VB T. V. A. | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 366.00 | 208 150.00 | 179 215.00 | 387 366.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 550.00 | | | 144 550.00 |
VP Divers | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 952.00 | 44 952.00 | | 44 952.00 |
VW T.V.A. | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 132.00 | 787 450.00 | 211 655.00 | 1 001 132.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 431.00 | 8 708.00 | | 7 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 877.00 | 12 349.00 | | 12 877.00 |
ST Autres comptes | 67 759.00 | 77 567.00 | | 67 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 817.00 | 62 787.00 | | 56 817.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 460.00 | 5 720.00 | | 3 460.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 206.00 | 2 625.00 | | 1 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 637.00 | 11 333.00 | | 8 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 707.00 | 104 929.00 | | 97 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 203.00 | 40 179.00 | | 39 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 913.00 | 158 422.00 | | 140 913.00 |