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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 834.00 | 81 321.00 | 9 513.00 | 90 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 051.00 | 318 901.00 | 48 150.00 | 367 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 885.00 | 400 222.00 | 827 663.00 | 1 227 885.00 |
BT Marchandises | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BZ Autres créances | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
CF Disponibilités | 375 135.00 | | 375 135.00 | 375 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 597.00 | | 385 597.00 | 385 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 482.00 | 400 222.00 | 1 213 260.00 | 1 613 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 308 089.00 | 164 034.00 | | 308 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 061.00 | 144 055.00 | | 296 061.00 |
DL TOTAL (I) | 626 150.00 | 330 089.00 | | 626 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 083.00 | 387 366.00 | | 248 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 982.00 | 555 550.00 | | 265 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 673.00 | 14 966.00 | | 15 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 371.00 | 37 851.00 | | 57 371.00 |
EA Autres dettes | | 5 399.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 587 110.00 | 1 001 132.00 | | 587 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 260.00 | 1 331 221.00 | | 1 213 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 493.00 | 787 450.00 | | 410 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 100 799.00 | | 1 100 799.00 | 1 100 799.00 |
FG Production vendue services | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 029.00 | | 1 102 029.00 | 1 102 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 320.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 071.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 467.00 | 37 850.00 | | 82 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 454.00 | 771 789.00 | | 1 180 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 393.00 | 627 734.00 | | 884 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 061.00 | 144 055.00 | | 296 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 388.00 | | 59 497.00 | 1 168 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 388.00 | | 9 497.00 | 448 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 431.00 | 22 791.00 | | 377 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 431.00 | 22 791.00 | | 377 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 550.00 | 202 368.00 | 28 182.00 | 230 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 673.00 | 15 673.00 | | 15 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
VB T. V. A. | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 083.00 | 99 648.00 | 148 435.00 | 248 083.00 |
VI Groupe et associés | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 176.00 | | | 139 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VW T.V.A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 110.00 | 410 493.00 | 176 617.00 | 587 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 143.00 | 7 431.00 | | 8 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 632.00 | 12 877.00 | | 14 632.00 |
ST Autres comptes | 81 220.00 | 67 759.00 | | 81 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 392.00 | 56 817.00 | | 59 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 021.00 | 3 460.00 | | 6 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 504.00 | 1 206.00 | | 2 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 647.00 | 8 637.00 | | 10 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 860.00 | 97 707.00 | | 147 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 156.00 | 39 203.00 | | 49 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 265.00 | 140 913.00 | | 161 265.00 |