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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 599.00 | 72 848.00 | 8 751.00 | 81 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 835.00 | 247 792.00 | 76 043.00 | 323 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 434.00 | 320 640.00 | 804 795.00 | 1 125 434.00 |
BT Marchandises | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
BZ Autres créances | 49 736.00 | | 49 736.00 | 49 736.00 |
CF Disponibilités | 240 772.00 | | 240 772.00 | 240 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 906.00 | | 297 906.00 | 297 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 341.00 | 320 640.00 | 1 102 701.00 | 1 423 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 858.00 | -12 868.00 | | 70 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 236.00 | 85 726.00 | | -9 236.00 |
DL TOTAL (I) | 83 623.00 | 92 858.00 | | 83 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 628.00 | 411 347.00 | | 344 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 062.00 | 14 452.00 | | 25 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 299.00 | 20 040.00 | | 9 299.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 078.00 | 1 085 929.00 | | 1 019 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 701.00 | 1 178 787.00 | | 1 102 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 603.00 | 749 985.00 | | 745 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 745 468.00 | | 745 468.00 | 745 468.00 |
FG Production vendue services | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 042.00 | | 746 042.00 | 746 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 212.00 | |
GE Autres charges | | | 1 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 112.00 | 21 629.00 | | 9 112.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 562.00 | 1 004.00 | | 1 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261.00 | 8.00 | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 8.00 | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 8.00 | | -144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 893.00 | 824 933.00 | | 755 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 128.00 | 739 208.00 | | 765 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 236.00 | 85 726.00 | | -9 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 160.00 | | 7 274.00 | 1 118 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 125 434.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 160.00 | | 7 274.00 | 398 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 428.00 | 57 212.00 | | 263 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 428.00 | 57 212.00 | | 263 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 628.00 | 71 153.00 | 252 026.00 | 344 628.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 633.00 | | | 66 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 007.00 | 54 007.00 | | 54 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 078.00 | 745 603.00 | 252 026.00 | 1 019 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 236.00 | 8 435.00 | | 9 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 625.00 | 11 663.00 | | 14 625.00 |
ST Autres comptes | 76 285.00 | 83 494.00 | | 76 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 433.00 | 64 122.00 | | 70 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 658.00 | 2 858.00 | | 2 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 894.00 | 11 293.00 | | 11 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 924.00 | 104 053.00 | | 95 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 689.00 | 42 634.00 | | 41 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 293.00 | 159 280.00 | | 172 293.00 |