| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 565.00 | 62 130.00 | 18 436.00 | 80 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 595.00 | 201 299.00 | 116 296.00 | 317 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 118 160.00 | 263 428.00 | 854 732.00 | 1 118 160.00 |
BT Marchandises | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 46 608.00 | | 46 608.00 | 46 608.00 |
CF Disponibilités | 272 911.00 | | 272 911.00 | 272 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 055.00 | | 324 055.00 | 324 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 215.00 | 263 428.00 | 1 178 787.00 | 1 442 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 868.00 | -35 201.00 | | -12 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 726.00 | 22 334.00 | | 85 726.00 |
DL TOTAL (I) | 92 858.00 | 7 132.00 | | 92 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 347.00 | 476 847.00 | | 411 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 452.00 | 26 018.00 | | 14 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 040.00 | 15 410.00 | | 20 040.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 21 984.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 929.00 | 1 180 259.00 | | 1 085 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 787.00 | 1 187 391.00 | | 1 178 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 985.00 | 777 682.00 | | 749 985.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 802 389.00 | | 802 389.00 | 802 389.00 |
FG Production vendue services | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 782.00 | | 802 782.00 | 802 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 629.00 | 8 577.00 | | 21 629.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 004.00 | 1 973.00 | | 1 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | -56.00 | | 8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 933.00 | 692 134.00 | | 824 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 208.00 | 669 800.00 | | 739 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 726.00 | 22 334.00 | | 85 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 636.00 | | 16 524.00 | 1 101 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 118 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 636.00 | | 16 524.00 | 381 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 774.00 | 59 654.00 | | 203 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 774.00 | 59 654.00 | | 203 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 000.00 | 537 297.00 | 2 703.00 | 540 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 452.00 | 14 452.00 | | 14 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 347.00 | 78 106.00 | 246 785.00 | 411 347.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 416.00 | | | 65 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 836.00 | | | 29 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 860.00 | 47 860.00 | | 47 860.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 929.00 | 749 985.00 | 249 488.00 | 1 085 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 435.00 | 7 460.00 | | 8 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 663.00 | 11 726.00 | | 11 663.00 |
ST Autres comptes | 83 494.00 | 75 719.00 | | 83 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 122.00 | 54 966.00 | | 64 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 858.00 | 1 101.00 | | 2 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 293.00 | 8 561.00 | | 11 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 053.00 | 87 735.00 | | 104 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 634.00 | 41 772.00 | | 42 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 280.00 | 142 412.00 | | 159 280.00 |