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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 599.00 | 77 263.00 | 4 337.00 | 81 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 142.00 | 273 354.00 | 63 788.00 | 337 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 741.00 | 350 616.00 | 788 125.00 | 1 138 741.00 |
BT Marchandises | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BZ Autres créances | 37 694.00 | | 37 694.00 | 37 694.00 |
CF Disponibilités | 328 175.00 | | 328 175.00 | 328 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 490.00 | | 371 490.00 | 371 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 231.00 | 350 616.00 | 1 159 615.00 | 1 510 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 623.00 | 70 858.00 | | 61 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 411.00 | -9 236.00 | | 102 411.00 |
DL TOTAL (I) | 186 034.00 | 83 623.00 | | 186 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 204.00 | 344 628.00 | | 276 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 953.00 | 25 062.00 | | 18 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 424.00 | 9 299.00 | | 38 424.00 |
EA Autres dettes | | 90.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 973 581.00 | 1 019 078.00 | | 973 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 615.00 | 1 102 701.00 | | 1 159 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 141.00 | 745 603.00 | | 761 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 812 384.00 | | 812 384.00 | 812 384.00 |
FG Production vendue services | 4 711.00 | | 4 711.00 | 4 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 817 095.00 | | 817 095.00 | 817 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 206 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 555.00 | 9 112.00 | | 15 555.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 704.00 | 1 562.00 | | 1 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 261.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 405.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -144.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 406.00 | | | 25 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 883.00 | 755 893.00 | | 832 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 730 471.00 | 765 128.00 | | 730 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 411.00 | -9 236.00 | | 102 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 434.00 | | 13 307.00 | 1 125 434.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 434.00 | | 13 307.00 | 405 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 640.00 | 29 976.00 | | 320 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 640.00 | 29 976.00 | | 320 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
VB T. V. A. | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 204.00 | 63 764.00 | 212 440.00 | 276 204.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 504.00 | 40 504.00 | | 40 504.00 |
VW T.V.A. | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 581.00 | 761 141.00 | 212 440.00 | 973 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 708.00 | 9 236.00 | | 8 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 349.00 | 14 625.00 | | 12 349.00 |
ST Autres comptes | 77 567.00 | 76 285.00 | | 77 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 787.00 | 70 433.00 | | 62 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 720.00 | 10 950.00 | | 5 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 625.00 | 2 658.00 | | 2 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 333.00 | 11 894.00 | | 11 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 929.00 | 95 924.00 | | 104 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 179.00 | 41 689.00 | | 40 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 422.00 | 172 293.00 | | 158 422.00 |