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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 149 526.00 | 22 498.00 | 127 027.00 | 149 526.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 726.00 | 22 498.00 | 127 227.00 | 149 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
060 Stock marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
072 Créances – Autres | 6 665.00 | | 6 665.00 | 6 665.00 |
084 Disponibilités | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 782.00 | | 76 782.00 | 76 782.00 |
110 Total général Actif | 226 509.00 | 22 498.00 | 204 010.00 | 226 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 181 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 010.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 359.00 | 283 969.00 | | 144 359.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 416.00 | 5 388.00 | | 46 416.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 976.00 | 289 358.00 | | 213 976.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 913.00 | 261 500.00 | | 124 913.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -8 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 807.00 | 11 430.00 | | 9 807.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 016.00 | | | -19 016.00 |
242 Autres charges externes. | 48 407.00 | 13 064.00 | | 48 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 494.00 | 1 514.00 | | 1 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 996.00 | 6 300.00 | | 6 996.00 |
252 Charges sociales | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 065.00 | 433.00 | | 22 065.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 800.00 | 286 251.00 | | 195 800.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 175.00 | 3 106.00 | | 18 175.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | 714.00 | | 350.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | 453.00 | | 2 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 214.00 | 1 939.00 | | 15 214.00 |