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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 913.00 | | 136 913.00 | 136 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 113.00 | | 138 113.00 | 138 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 733.00 | | 26 733.00 | 26 733.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 284.00 | | 47 284.00 | 47 284.00 |
BZ Autres créances | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CF Disponibilités | 83 538.00 | | 83 538.00 | 83 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 373.00 | | 161 373.00 | 161 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 486.00 | | 299 486.00 | 299 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
DH Report à nouveau | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 448.00 | 15 215.00 | | 13 448.00 |
DL TOTAL (I) | 31 602.00 | 18 154.00 | | 31 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 363.00 | 4 990.00 | | 18 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 779.00 | 3 832.00 | | 8 779.00 |
EA Autres dettes | 150 742.00 | 87 542.00 | | 150 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 884.00 | 186 363.00 | | 267 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 486.00 | 204 518.00 | | 299 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 884.00 | 186 363.00 | | 267 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 367 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 367 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -8 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 226.00 | | | 55 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907.00 | 350.00 | | 1 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 865.00 | | | 77 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 771.00 | 350.00 | | 79 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 546.00 | -350.00 | | -24 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 2 611.00 | | 2 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 511.00 | 213 976.00 | | 441 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 063.00 | 198 761.00 | | 428 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 448.00 | 15 215.00 | | 13 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 236.00 | | | 138 236.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 236.00 | | | 138 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 688.00 | 36 623.00 | 31 461.00 | 21 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 688.00 | 36 623.00 | 31 461.00 | 21 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 521.00 | 249 521.00 | | 249 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 301.00 | 51 101.00 | 1 200.00 | 52 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 884.00 | 267 884.00 | | 267 884.00 |