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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 178 482.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 179 682.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 69 982.00 | |
BT Marchandises | | | 167 150.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 87 021.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 76 860.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 452.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 625.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 420 091.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 599 773.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 454.00 | 30 502.00 | | 35 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471.00 | 4 952.00 | | 471.00 |
DL TOTAL (I) | 37 024.00 | 36 554.00 | | 37 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 429.00 | 112 590.00 | | 91 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 553.00 | 90 003.00 | | 89 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 061.00 | 30 216.00 | | 48 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 429.00 | 2 597.00 | | 15 429.00 |
EA Autres dettes | 318 277.00 | 240 742.00 | | 318 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 749.00 | 476 149.00 | | 562 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 773.00 | 512 703.00 | | 599 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 779.00 | 476 149.00 | | 492 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 176 884.00 | | 176 884.00 | 176 884.00 |
FD Production vendue biens | 97 058.00 | | 97 058.00 | 97 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 942.00 | | 273 942.00 | 273 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 246.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 274.00 | 11 210.00 | | 83 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 274.00 | 11 210.00 | | 83 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 052.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 274.00 | 10 999.00 | | 83 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 274.00 | 12 051.00 | | 83 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -841.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83.00 | 852.00 | | 83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 219.00 | 478 259.00 | | 402 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 749.00 | 473 308.00 | | 401 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471.00 | 4 952.00 | | 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 987.00 | | 25 078.00 | 316 987.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 000.00 | 237 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 000.00 | 237 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 987.00 | | 25 078.00 | 316 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 987.00 | 25 078.00 | 105 000.00 | 316 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 987.00 | 25 078.00 | 105 000.00 | 316 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 429.00 | 21 459.00 | 69 970.00 | 91 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 061.00 | 48 061.00 | | 48 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 259.00 | 423 259.00 | | 423 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 513.00 | 78 313.00 | 1 200.00 | 79 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 513.00 | 78 313.00 | 1 200.00 | 79 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 749.00 | 492 779.00 | 69 970.00 | 562 749.00 |