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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 160 773.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 161 973.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 170 973.00 | |
BT Marchandises | | | 287 250.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 65 110.00 | |
BZ Autres créances | | | 17 799.00 | |
CF Disponibilités | | | 341 068.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 882 200.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 044 173.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 924.00 | 35 454.00 | | 35 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 219.00 | 471.00 | | -1 219.00 |
DL TOTAL (I) | 35 805.00 | 37 024.00 | | 35 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 328.00 | 91 429.00 | | 151 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 176.00 | 89 553.00 | | 209 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 155.00 | 48 061.00 | | 40 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 291.00 | 15 429.00 | | 2 291.00 |
EA Autres dettes | 605 419.00 | 318 277.00 | | 605 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 368.00 | 562 749.00 | | 1 008 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 173.00 | 599 773.00 | | 1 044 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 642.00 | 492 779.00 | | 878 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 204 555.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 610.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 378.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 83 274.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 836.00 | 83 274.00 | | 6 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 331.00 | 83 274.00 | | 6 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 410.00 | 83 274.00 | | 6 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | | | 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 83.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 276.00 | 402 219.00 | | 267 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 495.00 | 401 749.00 | | 268 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 219.00 | 471.00 | | -1 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 065.00 | | | 237 065.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 227 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 227 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 065.00 | | | 237 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 065.00 | | 10 000.00 | 237 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 065.00 | | 10 000.00 | 237 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816 886.00 | 816 886.00 | | 816 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 82 909.00 | 82 909.00 | | 82 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 328.00 | 21 602.00 | 129 726.00 | 151 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 109.00 | 82 909.00 | 1 200.00 | 84 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 368.00 | 878 642.00 | 129 726.00 | 1 008 368.00 |